有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 3,168 | 1,982 | ||||||||||||
| 有価証券 | 486 | 346 | ||||||||||||
| 前払費用 | 332 | 393 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 13,811 | 12,525 | ||||||||||||
| 未収収益 | 52 | 47 | ||||||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 24,900 | 22,100 | ||||||||||||
| その他 | 45 | 59 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 42,799 | 37,455 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 203 | ※1 | 196 | ||||||||||
| 建物 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 器具備品 | 198 | 193 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 1,770 | 1,482 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 1,738 | 1,351 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 31 | 131 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 16,617 | 13,824 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 10,755 | 8,260 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 3,705 | 3,475 | ||||||||||||
| 出資金 | 177 | 177 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 1,067 | 1,066 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 885 | 824 | ||||||||||||
| その他 | 26 | 20 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 18,591 | 15,503 | ||||||||||||
| 資産合計 | 61,390 | 52,959 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||
| 預り金 | 65 | 101 | |||||||||||||
| 未払金 | 9,856 | 5,874 | |||||||||||||
| 未払収益分配金 | 26 | 38 | |||||||||||||
| 未払償還金 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 未払手数料 | 4,917 | 4,525 | |||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 4,900 | ※2 | 1,297 | |||||||||||
| 未払費用 | 4,246 | 3,987 | |||||||||||||
| 未払法人税等 | 980 | 560 | |||||||||||||
| 未払消費税等 | 1,016 | 327 | |||||||||||||
| 賞与引当金 | 866 | 692 | |||||||||||||
| その他 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 流動負債計 | 17,033 | 11,545 | |||||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,399 | 2,276 | |||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 13 | 51 | |||||||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 固定負債計 | 2,415 | 2,329 | |||||||||||||
| 負債合計 | 19,449 | 13,874 | |||||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | |||||||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | |||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | |||||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,925 | 11,505 | |||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 14,299 | 11,879 | |||||||||||||
| 株主資本合計 | 40,969 | 38,549 | |||||||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 971 | 534 | |||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 971 | 534 | |||||||||||||
| 純資産合計 | 41,941 | 39,084 | |||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 61,390 | 52,959 | |||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
