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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2021/08/24 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年11月30日現在	当中間計算期間末 2021年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,057,228	7,300,899
		親投資信託受益証券		2,083,306,225	3,816,495,233
		流動資産合計		2,087,363,453	3,823,796,132
	資産合計			2,087,363,453	3,823,796,132
負債の部
	流動負債
		未払解約金		62,765	240,769
		未払受託者報酬		213,040	360,883
		未払委託者報酬		1,704,694	2,887,405
		その他未払費用		79,818	135,264
		流動負債合計		2,060,317	3,624,321
	負債合計			2,060,317	3,624,321
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,778,053,858	※1 3,155,648,498
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	307,249,278	664,523,313
			(分配準備積立金)	159,273,425	125,630,401
		元本等合計		2,085,303,136	3,820,171,811
	純資産合計			2,085,303,136	3,820,171,811
負債純資産合計				2,087,363,453	3,823,796,132

開示資料

決算

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