iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,793,199 |
| 親投資信託受益証券 | 637,566,256 |
| 流動資産計 | 640,359,455 |
| 資産の部合計 | 640,359,455 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,398,441 |
| 未払受託者報酬 | 31,457 |
| 未払委託者報酬 | 314,790 |
| その他未払費用 | 11,743 |
| 流動負債計 | 1,756,431 |
| 負債の部合計 | 1,756,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 560,422,202 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,180,822 |
| （分配準備積立金） | 31,964,657 |
| 元本等合計 | 638,603,024 |
| 純資産の部合計 | 638,603,024 |
| 負債・純資産合計 | 640,359,455 |
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