有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 28,709 | 28,489 | ||||||||||||
| 有価証券 | 0 | 554 | ||||||||||||
| 前払費用 | 201 | 214 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 12,368 | 11,468 | ||||||||||||
| 未収収益 | 82 | 98 | ||||||||||||
| その他 | 47 | 56 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 41,410 | 40,882 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 213 | ※1 | 206 | ||||||||||
| 建物 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 器具備品 | 200 | 195 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 2,614 | 2,821 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 2,456 | 2,804 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 158 | 17 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 15,066 | 12,799 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 8,600 | 8,493 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 5,129 | 1,836 | ||||||||||||
| 出資金 | 183 | 183 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 1,072 | 1,070 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 1,078 | 1,183 | ||||||||||||
| その他 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 18,927 | 15,827 | ||||||||||||
| 資産合計 | 60,337 | 56,709 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |||||||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||
| 預り金 | 65 | 75 | ||||||||||||||
| 未払金 | 9,747 | 8,548 | ||||||||||||||
| 未払収益分配金 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| 未払償還金 | 59 | 40 | ||||||||||||||
| 未払手数料 | 5,202 | 4,610 | ||||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 4,476 | ※2 | 3,882 | ||||||||||||
| 未払費用 | 4,148 | 3,735 | ||||||||||||||
| 未払法人税等 | 850 | 726 | ||||||||||||||
| 未払消費税等 | 583 | 255 | ||||||||||||||
| 賞与引当金 | 1,012 | 725 | ||||||||||||||
| その他 | 335 | 2 | ||||||||||||||
| 流動負債計 | 16,744 | 14,070 | ||||||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,350 | 2,389 | ||||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 125 | 103 | ||||||||||||||
| その他 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 固定負債計 | 2,481 | 2,496 | ||||||||||||||
| 負債合計 | 19,225 | 16,567 | ||||||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | ||||||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | ||||||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,850 | 13,052 | ||||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 14,225 | 13,426 | ||||||||||||||
| 株主資本合計 | 40,895 | 40,096 | ||||||||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 216 | 46 | ||||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 216 | 46 | ||||||||||||||
| 純資産合計 | 41,112 | 40,142 | ||||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 60,337 | 56,709 | ||||||||||||||
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