iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 81,018 |
| コール・ローン | 702,558 | 1,800,062 |
| 親投資信託受益証券 | 167,910,290 | 312,502,284 |
| 流動資産計 | 168,612,848 | 314,383,364 |
| 資産の部合計 | 168,612,848 | 314,383,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,045 | 818,898 |
| 未払受託者報酬 | 15,339 | 30,072 |
| 未払委託者報酬 | 207,829 | 406,341 |
| その他未払費用 | 3,753 | 7,419 |
| 流動負債計 | 364,966 | 1,262,730 |
| 負債の部合計 | 364,966 | 1,262,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,964,162 | 323,024,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,716,280 | -9,903,590 |
| 元本等合計 | 168,247,882 | 313,120,634 |
| 純資産の部合計 | 168,247,882 | 313,120,634 |
| 負債・純資産合計 | 168,612,848 | 314,383,364 |
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