iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,799,421 | 5,133,136 |
| 親投資信託受益証券 | 381,008,392 | 1,716,630,911 |
| 流動資産計 | 382,807,813 | 1,721,764,047 |
| 資産の部合計 | 382,807,813 | 1,721,764,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,045,974 | 1,898,564 |
| 未払受託者報酬 | 38,261 | 160,512 |
| 未払委託者報酬 | 517,067 | 2,167,666 |
| その他未払費用 | 9,490 | 40,056 |
| 流動負債計 | 1,610,792 | 4,266,798 |
| 負債の部合計 | 1,610,792 | 4,266,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,429,519 | 1,249,372,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,767,502 | 468,125,142 |
| （分配準備積立金） | 7,113,369 | 137,567,779 |
| 元本等合計 | 381,197,021 | 1,717,497,249 |
| 純資産の部合計 | 381,197,021 | 1,717,497,249 |
| 負債・純資産合計 | 382,807,813 | 1,721,764,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
