負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワJ-REITマザーファンド621,113,8642,134,395,682親投資信託受益証券 合計2,134,395,682合計2,134,395,682親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		479,982,624,274	501,848,339,496
負債純資産合計		483,130,943,274	502,442,065,496

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月15日現在2022年9月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン10,293,486,5936,530,297,704投資証券※2463,909,283,800489,258,744,600未収入金4,010,413,3091,297,753,764未収配当金4,805,199,5725,317,189,428前払金112,560,00038,080,000流動資産合計483,130,943,274502,442,065,496資産合計483,130,943,274502,442,065,496負債の部流動負債派生商品評価勘定250,376,00058,296,000未払金343,767,000-未払解約金2,554,176,000535,430,000流動負債合計3,148,319,000593,726,000負債合計3,148,319,000593,726,000純資産の部元本等元本※1137,936,526,812146,038,189,431剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)342,046,097,462355,810,150,065元本等合計479,982,624,274501,848,339,496純資産合計479,982,624,274501,848,339,496負債純資産合計483,130,943,274502,442,065,496e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月16日 至 2022年9月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月15日現在2022年9月15日現在1.※1期首2020年9月16日2021年9月16日期首元本額131,456,354,868円137,936,526,812円期中追加設定元本額33,385,702,356円33,040,011,288円期中一部解約元本額26,905,530,412円24,938,348,669円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJ-REITオープン5,120,775,200円4,585,546,552円ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)121,801,822,086円129,237,184,733円ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)335,285,974円351,518,136円DCダイワ・ターゲットイヤー20506,720,386円12,750,205円iFree J-REITインデックス493,327,273円621,113,864円iFree 8資産バランス1,199,986,678円1,632,984,544円DC・ダイワJ-REITオープン5,382,262,591円5,480,094,654円DCダイワ・ターゲットイヤー20305,187,885円6,439,997円DCダイワ・ターゲットイヤー20404,159,323円5,780,467円ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)-円782,103円ダイワ・ノーロード J-REITファンド100,608,905円96,182,927円ダイワファンドラップ J-REITインデックス1,850,819,639円2,258,097,789円ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)148,705,391円321,441,449円ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス490,142,159円494,672,035円ダイワ・インデックスセレクト J-REIT996,723,322円933,599,976円計137,936,526,812円146,038,189,431円2.期末日における受益権の総数137,936,526,812口146,038,189,431口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 5,821,750,000円投資証券 5,397,400,000円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月16日 至 2022年9月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年9月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月15日現在2022年9月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券33,119,829,79233,039,470,268合計33,119,829,79233,039,470,268(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月16日から2021年9月15日まで、及び2022年3月16日から2022年9月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2021年9月15日 現在2022年9月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信

2022/12/08 9:14