- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 当中間計算期間 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 211,943,028 | △ 172,387,189 | |
| 営業収益合計 | △ 211,943,028 | △ 172,387,188 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 534 | 1,081 | |
| 受託者報酬 | 208,040 | 229,027 | |
| 委託者報酬 | 2,809,301 | 3,092,440 | |
| その他費用 | 51,934 | 57,186 | |
| 営業費用合計 | 3,069,809 | 3,379,734 | |
| 営業損失(△) | △ 215,012,837 | △ 175,766,922 | |
| 経常損失(△) | △ 215,012,837 | △ 175,766,922 | |
| 中間純損失(△) | △ 215,012,837 | △ 175,766,922 | |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △ 20,218,265 | △ 73,521,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 468,125,142 | 557,389,273 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,730,731 | 370,491,403 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,730,731 | 370,491,403 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,207,952 | 449,471,333 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,207,952 | 449,471,333 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 353,853,349 | 376,163,468 | |
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