- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 | 第3期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 30,532,058 | 69,156,489 | |
| その他収益 | 15 | - | |
| 営業収益合計 | 30,532,073 | 69,156,489 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 886 | 1,698 | |
| 受託者報酬 | 66,061 | 66,198 | |
| 委託者報酬 | 892,928 | 894,875 | |
| その他費用 | 16,394 | 16,661 | |
| 営業費用合計 | 976,269 | 979,432 | |
| 営業利益 | 29,555,804 | 68,177,057 | |
| 経常利益 | 29,555,804 | 68,177,057 | |
| 当期純利益 | 29,555,804 | 68,177,057 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,628,703 | 34,826,804 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,716,280 | 9,155,499 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,806,943 | 81,389,096 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,806,943 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 81,389,096 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,862,265 | 47,228,249 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 47,228,249 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,862,265 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,155,499 | 76,666,599 | |
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