iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,171,929 | 1,212,398 |
| 親投資信託受益証券 | 79,196,204 | 139,172,296 |
| 未収入金 | 3,854,000 | 230,000 |
| 流動資産計 | 85,222,133 | 140,614,694 |
| 資産の部合計 | 85,222,133 | 140,614,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,945,862 | 1,182,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,491 | 14,099 |
| 未払委託者報酬 | 36,477 | 204,963 |
| その他未払費用 | 587 | 3,434 |
| 流動負債計 | 5,985,417 | 1,404,792 |
| 負債の部合計 | 5,985,417 | 1,404,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,767,694 | 126,164,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,022 | 13,045,017 |
| （分配準備積立金） | 2,865,644 | 8,594,239 |
| 元本等合計 | 79,236,716 | 139,209,902 |
| 純資産の部合計 | 79,236,716 | 139,209,902 |
| 負債・純資産合計 | 85,222,133 | 140,614,694 |
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