半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 906,930 | 1,591,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 273,218,633 | 1,132,007,148 | |||
| 流動資産合計 | 274,125,563 | 1,133,598,237 | |||
| 資産合計 | 274,125,563 | 1,133,598,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 459,407 | 348,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,234 | 73,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,579 | 1,066,095 | |||
| その他未払費用 | 6,741 | 18,294 | |||
| 流動負債合計 | 888,961 | 1,506,318 | |||
| 負債合計 | 888,961 | 1,506,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 255,252,260 | ※1 845,821,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,984,342 | 286,270,802 | |||
| (分配準備積立金) | 13,205,039 | 10,335,687 | |||
| 元本等合計 | 273,236,602 | 1,132,091,919 | |||
| 純資産合計 | 273,236,602 | 1,132,091,919 | |||
| 負債純資産合計 | 274,125,563 | 1,133,598,237 | |||
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