有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 362,781,471 | △ 31,074,611 | |
| 営業収益合計 | 362,781,471 | △ 31,074,610 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 692 | 1,016 | |
| 受託者報酬 | 244,880 | 510,546 | |
| 委託者報酬 | 3,551,924 | 7,404,040 | |
| その他費用 | 61,071 | 127,478 | |
| 営業費用合計 | 3,858,567 | 8,043,080 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 358,922,904 | △ 39,117,690 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 358,922,904 | △ 39,117,690 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 358,922,904 | △ 39,117,690 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 61,566,033 | 10,988,443 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,984,342 | 685,642,372 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,809,135 | 348,349,041 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,809,135 | 348,349,041 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,507,976 | 192,184,010 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,507,976 | 192,184,010 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,642,372 | 791,701,270 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
