剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月8日至平成29年3月7日	当中間計算期間自平成29年9月8日至平成30年3月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		15,980,361	35,645,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	468,284,085
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,606,420	467,137,081
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,606,420	467,137,081
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,725,480	133,841,870
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,725,480	133,841,870
中間剰余金又は中間欠損金(△)		165,325,680	759,697,687

2018/05/31 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	133,145,475,897	130,127,545,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,996,180,506	7,797,287,285

2018/05/31 9:08