iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,991,483 |
| コール・ローン | 64,311,618 | 120,823,062 |
| 親投資信託受益証券 | 4,377,862,456 | 9,152,937,456 |
| 流動資産計 | 4,442,174,074 | 9,276,752,001 |
| 資産の部合計 | 4,442,174,074 | 9,276,752,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,439,691 | 19,650,628 |
| 未払受託者報酬 | 351,135 | 861,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,687,375 | 8,619,273 |
| その他未払費用 | 131,610 | 323,574 |
| 流動負債計 | 18,609,811 | 29,455,356 |
| 負債の部合計 | 18,609,811 | 29,455,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,955,280,178 | 8,081,201,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,284,085 | 1,166,095,087 |
| （分配準備積立金） | 120,280,512 | 91,031,169 |
| 元本等合計 | 4,423,564,263 | 9,247,296,645 |
| 純資産の部合計 | 4,423,564,263 | 9,247,296,645 |
| 負債・純資産合計 | 4,442,174,074 | 9,276,752,001 |
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