iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,805,078 | 40,515,304 |
| コール・ローン | 178,639,108 | 236,884,751 |
| 親投資信託受益証券 | 15,480,377,432 | 22,260,919,838 |
| 未収入金 | － | 5,669,000 |
| 流動資産計 | 15,667,821,618 | 22,543,988,893 |
| 資産の部合計 | 15,667,821,618 | 22,543,988,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,290,452 | 32,340,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,307 | 2,170,797 |
| 未払委託者報酬 | 15,143,408 | 21,708,390 |
| その他未払費用 | 578,293 | 814,230 |
| 流動負債計 | 34,526,460 | 57,033,744 |
| 負債の部合計 | 34,526,460 | 57,033,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,911,568,998 | 18,838,006,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,721,726,160 | 3,648,948,547 |
| （分配準備積立金） | 740,647,513 | 600,813,640 |
| 元本等合計 | 15,633,295,158 | 22,486,955,149 |
| 純資産の部合計 | 15,633,295,158 | 22,486,955,149 |
| 負債・純資産合計 | 15,667,821,618 | 22,543,988,893 |
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