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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)

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【提出】: 2018/11/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成28年9月8日至平成29年9月7日	第2期自平成29年9月8日至平成30年9月7日
営業収益
	受取利息	-	6
	有価証券売買等損益	159,712,456	67,962,000
	営業収益合計	159,712,456	67,962,006
営業費用
	支払利息	17,922	52,972
	受託者報酬	432,057	1,462,529
	委託者報酬	4,537,501	14,655,830
	その他費用	162,009	555,749
	営業費用合計	5,149,489	16,727,080
営業利益		154,562,967	51,234,926
経常利益		154,562,967	51,234,926
当期純利益		154,562,967	51,234,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		34,297,850	46,902,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	468,284,085
剰余金増加額又は欠損金減少額		419,949,319	934,829,745
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,949,319	934,829,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,930,351	241,350,702
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,930,351	241,350,702
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		468,284,085	1,166,095,087

開示資料

決算

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