イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 571,687 |
| 金銭信託 | 3,726,054 |
| コール・ローン | 7,752,562 |
| 投資信託受益証券 | 46,670,293 |
| 親投資信託受益証券 | 883,729,340 |
| 流動資産計 | 942,449,936 |
| 資産の部合計 | 942,449,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 201,393 |
| 未払受託者報酬 | 12,215 |
| 未払委託者報酬 | 346,086 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 2,677 |
| 流動負債計 | 562,393 |
| 負債の部合計 | 562,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 924,216,254 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,671,289 |
| 元本等合計 | 941,887,543 |
| 純資産の部合計 | 941,887,543 |
| 負債・純資産合計 | 942,449,936 |
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