イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 611,024 |
| 金銭信託 | 28,773,320 | 33,011,641 |
| コール・ローン | 4,379,986 | 10,664,655 |
| 投資信託受益証券 | － | 176,771,319 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,627,475 | 2,121,420,558 |
| 流動資産計 | 2,146,780,781 | 2,342,479,197 |
| 資産の部合計 | 2,146,780,781 | 2,342,479,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,164,804 | 3,893,898 |
| 未払受託者報酬 | 335,252 | 369,157 |
| 未払委託者報酬 | 9,498,682 | 10,459,435 |
| 未払利息 | 12 | 31 |
| その他未払費用 | 69,243 | 75,641 |
| 流動負債計 | 11,067,993 | 14,798,162 |
| 負債の部合計 | 11,067,993 | 14,798,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,787,011 | 2,310,908,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,074,223 | 16,772,702 |
| 元本等合計 | 2,135,712,788 | 2,327,681,035 |
| 純資産の部合計 | 2,135,712,788 | 2,327,681,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,780,781 | 2,342,479,197 |
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