イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 678,280 | 1,363,526 |
| 金銭信託 | 18,262,109 | 14,421,157 |
| コール・ローン | 18,721,946 | 33,093,022 |
| 投資証券 | － | 108,019,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,759,042 | 2,583,282,312 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 165,500,000 |
| 流動資産計 | 2,405,421,377 | 2,905,679,328 |
| 資産の部合計 | 2,405,421,377 | 2,905,679,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 160,000,000 |
| 未払解約金 | 3,283,434 | 2,199,845 |
| 未払受託者報酬 | 403,837 | 431,454 |
| 未払委託者報酬 | 11,442,040 | 12,224,580 |
| 未払利息 | 54 | 95 |
| その他未払費用 | 83,728 | 87,549 |
| 流動負債計 | 15,213,093 | 174,943,523 |
| 負債の部合計 | 15,213,093 | 174,943,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,422,786,770 | 2,679,512,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,578,486 | 51,223,553 |
| 元本等合計 | 2,390,208,284 | 2,730,735,805 |
| 純資産の部合計 | 2,390,208,284 | 2,730,735,805 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,421,377 | 2,905,679,328 |
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