イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,241,616 | 10,867,272 |
| 金銭信託 | 140,744 | － |
| コール・ローン | 38,770,997 | 38,579,623 |
| 投資証券 | 56,532,296 | 127,003,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,520,784 | 2,934,453,378 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,990,206,437 | 3,130,903,459 |
| 資産の部合計 | 2,990,206,437 | 3,130,903,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,086,784 | 20,520,538 |
| 未払受託者報酬 | 507,559 | 512,043 |
| 未払委託者報酬 | 14,382,007 | 14,509,362 |
| その他未払費用 | 76,049 | 76,715 |
| 流動負債計 | 22,052,399 | 35,618,658 |
| 負債の部合計 | 22,052,399 | 35,618,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,380,466,001 | 3,347,398,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,311,963 | -252,114,164 |
| （分配準備積立金） | 112,878,461 | 156,023,321 |
| 元本等合計 | 2,968,154,038 | 3,095,284,801 |
| 純資産の部合計 | 2,968,154,038 | 3,095,284,801 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,206,437 | 3,130,903,459 |
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