有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.968%(税抜き0.88%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.45%	ファンドの運用等の対価
		販売会社	年0.40%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする 投資信託	リスク資産配分の変動幅(0%～40%)を加味した場合の管理報酬等の概算値は以下の通りとなります。 年0.0%～年0.156%程度* ※管理報酬等のうち最大のもの(年0.39%程度)を用いて計算しています。なお、管理報酬等は年度によって異なります。
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年0.968%(税抜き0.88%)～年1.124%(税抜き1.036%)程度* ※実質的な負担は、実際の組入状況等により変動します。

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。