有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2019年 4月27日至 2020年 4月27日	第5期自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日
営業収益
受取配当金	3,497,558	2,271,368
受取利息	2,520	-
有価証券売買等損益	△20,629,150	108,243,389
為替差損益	△8,516,161	189,724
営業収益合計	△25,645,233	110,704,481
営業費用
支払利息	25,798	31,518
受託者報酬	792,002	842,096
委託者報酬	22,440,050	23,859,401
その他費用	248,409	224,459
営業費用合計	23,506,259	24,957,474
営業利益又は営業損失(△)	△49,151,492	85,747,007
経常利益又は経常損失(△)	△49,151,492	85,747,007
当期純利益又は当期純損失(△)	△49,151,492	85,747,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,583,357	3,639,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,772,702	△32,578,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,399,260	4,257,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,257,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,399,260	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,015,599	2,563,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,015,599	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,563,163
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,578,486	51,223,553