イオン・バランス戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

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【提出】: 2022/07/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
イオン・バランス戦略ファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,764,425,199	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,562,810	0.99
合計(純資産総額)		2,791,988,009	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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