有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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2021/07/20 9:17
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【項目】
57項目
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在)(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金633,599,4841,942,451,000
金銭信託100,485,366302,937,580
コール・ローン103,015,575695,167,542
株式186,251,660,602283,850,458,884
投資証券4,618,495,1806,801,473,940
派生商品評価勘定27,953,55659,535,179
未収入金1,865,057,55445,617,843
未収配当金227,793,045309,276,064
差入委託証拠金1,118,430,5871,650,022,983
流動資産合計194,946,490,949295,656,941,015
資産合計194,946,490,949295,656,941,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,203,874372,922
前受金17,362,27559,485,972
未払金54,739,686-
未払解約金1,290,294,9921,041,495,833
未払利息2972,012
その他未払費用41,74220,043
流動負債合計1,371,642,8661,101,376,782
負債合計1,371,642,8661,101,376,782
純資産の部
元本等
元本58,066,751,59357,943,987,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)135,508,096,490236,611,576,454
元本等合計193,574,848,083294,555,564,233
純資産合計193,574,848,083294,555,564,233
負債純資産合計194,946,490,949295,656,941,015

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目(2020年 4月27日現在)(2021年 4月26日現在)
1.当計算期間の末日における受益権の総数58,066,751,593口57,943,987,779口
2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額3.3337円1口当たり純資産額5.0835円
(10,000口当たりの純資産額33,337円)(10,000口当たりの純資産額50,835円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。

2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。

3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目(2021年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建2,140,907,036-2,158,269,31117,362,275
SPMINI 20061,588,735,520-1,613,607,26024,871,740
DJ EUR 2006345,470,467-338,741,361△6,729,106
FTSE 2006108,338,229-107,004,466△1,333,763
SPI200 200698,362,820-98,916,224553,404
市場取引以外の取引為替予約取引
買建122,693,920-122,578,600△115,320
米ドル112,008,000-111,893,600△114,400
スウェーデンクローナ213,800-214,200400
ニュージーランドドル2,581,320-2,591,60010,280
香港ドル6,672,000-6,657,600△14,400
イスラエルシュケル1,218,800-1,221,6002,800
売建1,848,430,927-1,846,928,2001,502,727
米ドル1,355,179,520-1,353,482,2001,697,320
カナダドル66,299,310-66,346,200△46,890
ユーロ180,363,014-180,327,00036,014
英ポンド106,303,800-106,480,000△176,200
スイスフラン68,546,410-68,485,20061,210
スウェーデンクローナ15,258,873-15,315,300△56,427
ノルウェークローネ3,947,500-3,950,700△3,200
デンマーククローネ15,133,300-15,132,0001,300
オーストラリアドル6,848,000-6,895,000△47,000
香港ドル20,576,080-20,527,60048,480
シンガポールドル9,058,320-9,070,800△12,480
イスラエルシュケル916,800-916,200600
合計4,112,031,883-4,127,776,11118,749,682

(2021年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建3,815,195,008-3,874,680,98059,485,972
SPMINI 21062,876,715,575-2,925,410,37748,694,802
DJ EUR 2106618,765,224-626,649,1387,883,914
FTSE 2106174,694,085-175,703,6701,009,585
SPI200 2106145,020,124-146,917,7951,897,671
市場取引以外の取引為替予約取引
売建267,446,017-267,769,732△323,715
米ドル169,433,700-169,385,32048,380
カナダドル15,563,400-15,580,614△17,214
ユーロ50,680,070-50,915,339△235,269
英ポンド8,965,740-8,987,382△21,642
スイスフラン11,771,100-11,813,200△42,100
スウェーデンクローナ2,690,100-2,702,700△12,600
ノルウェークローネ387,150-390,600△3,450
デンマーククローネ1,046,580-1,053,600△7,020
オーストラリアドル4,159,600-4,184,500△24,900
ニュージーランドドル772,557-776,893△4,336
香港ドル834,420-834,000420
シンガポールドル811,440-813,690△2,250
イスラエルシュケル330,160-331,894△1,734
合計4,082,641,025-4,142,450,71259,162,257

(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額50,156,918,145円
同期中における追加設定元本額27,917,523,800円
同期中における一部解約元本額20,007,690,352円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS25,451,218,551円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)354,132,894円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)1,402,748,729円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)898,409,075円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)67,502,372円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)2,062,158円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)8,137,497円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)23,861,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)50,148,540円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)42,133,260円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)93,012,458円
外国株式指数ファンド558,034,519円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド5,826,411,908円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)243,195,509円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)245,763,764円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)180,873,346円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド20508,810,021円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)63,308,584円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)50,183,200円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)158,005,784円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)76,905,157円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)92,680,407円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド24,402,638円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド11,277,567円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)218,126円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)848,695円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)538,088円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド20601,759,348円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)1,296,632,642円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>7,995,785円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>71,673,896円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>1,521,663,602円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>1,513,925,274円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>6,117,486,464円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>19,789,865円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>101,693,203円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>347,233円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>718,885,446円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>64,157,112円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>177,133,917円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>760,554,540円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>648,495,263円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>1,550,284,613円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>837,014円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)293,533,256円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>131,650,499円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>17,994,714円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>13,073,387円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>6,812,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>43,227,998円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>112,493,525円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>634,241,041円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>137,128,409円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>5,665,809,160円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>251,019,233円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>95,964,227円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>6,000,355円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>7,004,719円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>7,446,085円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>135,212,835円
合計58,066,751,593円


(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額58,066,751,593円
同期中における追加設定元本額16,895,224,068円
同期中における一部解約元本額17,017,987,882円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS28,763,062,087円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)278,659,320円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)1,185,860,476円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)826,468,614円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)68,282,666円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)1,307,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)6,153,493円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)17,918,101円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)44,256,436円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)43,724,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)93,759,250円
外国株式指数ファンド597,608,127円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド9,332,591,971円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)226,710,914円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)247,923,480円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)161,310,710円
イオン・バランス戦略ファンド53,042,866円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド205013,361,494円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)79,384,983円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)253,475,380円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)124,628,072円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)143,424,749円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド31,364,778円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド185,695,612円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)3,502,496円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)13,766,131円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)11,897,831円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド20601,957,599円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)36,164,679円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)765,606,897円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>5,449,180円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>42,227,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>890,427,813円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>1,017,321,892円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>4,322,684,584円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>13,987,860円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>76,827,086円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>582,908,081円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>46,776,376円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>123,376,353円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>563,978,699円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>436,244,612円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>1,003,186,093円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)249,141,886円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>90,384,153円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>9,138,921円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>4,880,615円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>27,135,381円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>73,803,151円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>168,068,608円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>80,082,212円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>2,365,412,561円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>154,088,266円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>1,460,825,276円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>12,940,494円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>34,488,574円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>28,712,764円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>341,028,483円
合計57,943,987,779円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨銘 柄株 数評価額備考
単価金額
米ドルBAKER HUGHES COMPANY31,97420.01639,799.74
CABOT OIL & GAS CORPORATION19,63216.12316,467.84
CHENIERE ENERGY INC11,74774.19871,509.93
CHEVRON CORPORATION98,304101.559,982,771.20
CONOCOPHILLIPS70,64849.723,512,618.56
DEVON ENERGY CORPORATION31,18221.44668,542.08
EOG RESOURCES INC30,83069.062,129,119.80
EXXON MOBIL CORPORATION216,17755.5712,012,955.89
HALLIBURTON CO44,31719.06844,682.02
HESS CORPORATION14,34467.29965,207.76
KINDER MORGAN INC105,94016.781,777,673.20
MARATHON PETROLEUM CORPORATION33,93353.001,798,449.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP48,58024.651,197,497.00
ONEOK INC21,27850.601,076,666.80
PHILLIPS 6622,49276.491,720,413.08
PIONEER NATURAL RESOURCES CO10,578146.451,549,148.10
SCHLUMBERGER LTD73,44425.711,888,245.24
VALERO ENERGY CORP22,00770.181,544,451.26
WILLIAMS COS INC64,80223.611,529,975.22
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC11,102290.303,222,910.60
ALBEMARLE CORPORATION5,548161.23894,504.04
AMCOR PLC82,30211.73965,402.46
AVERY DENNISON CORP4,232202.16855,541.12
AXALTA COATING SYSTEMS LTD12,59032.51409,300.90
BALL CORPORATION17,16693.981,613,260.68
CELANESE CORPORATION6,420157.301,009,866.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC12,00247.32567,934.64
CORTEVA INC39,34848.631,913,493.24
CROWN HOLDINGS INC6,863109.61752,253.43
DOW INC38,65462.112,400,799.94
DUPONT DE NEMOURS INC27,94476.812,146,378.64
EASTMAN CHEMICAL COMPANY7,027113.60798,267.20
ECOLAB INC13,341226.783,025,471.98
FMC CORPORATION6,676115.90773,748.40
FREEPORT-MCMORAN INC75,43136.542,756,248.74
INTERNATIONAL PAPER CO19,14056.781,086,769.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES11,734144.541,696,032.36
LINDE PLC26,732291.607,795,051.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A13,931104.411,454,535.71
MARTIN MARIETTA MATERIALS3,092350.821,084,735.44
MOSAIC CO/THE18,58433.95630,926.80
NEWMONT CORPORATION41,88265.722,752,485.04
NUCOR CORP15,45577.831,202,862.65
PACKAGING CORP OF AMERICA4,682142.33666,389.06
PPG INDUSTRIES INC12,256174.652,140,510.40
RPM INTERNATIONAL INC5,91794.77560,754.09
SEALED AIR CORP7,89548.39382,039.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE12,573273.923,443,996.16
STEEL DYNAMICS,INC.10,19151.89528,810.99
VULCAN MATERIALS CO6,698176.571,182,665.86
WESTROCK CO13,03453.30694,712.20
3M COMPANY29,504202.205,965,708.80
ALLEGION PLC4,764138.35659,099.40
AMETEK INC11,312135.011,527,233.12
BOEING CO27,549238.386,567,130.62
CARRIER GLOBAL CORP43,25344.471,923,460.91
CATERPILLAR INC27,618230.116,355,177.98
CUMMINS INC7,315262.471,919,968.05
DEERE & CO15,109376.275,685,063.43
DOVER CORP6,972148.141,032,832.08
EATON CORP PLC19,959142.972,853,538.23
EMERSON ELECTRIC CO31,17892.462,882,717.88
FASTENAL COMPANY29,89252.181,559,764.56
FORTIVE CORP15,75073.961,164,870.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY7,166104.90751,713.40
GENERAC HOLDINGS INC3,300330.581,090,914.00
GENERAL DYNAMICS CORP12,642186.482,357,480.16
GENERAL ELECTRIC CO454,14213.556,153,624.10
HEICO CORP1,888139.20262,809.60
HEICO CORP-CLASS A3,183126.98404,177.34
HONEYWELL INTERNATIONAL INC36,419224.508,176,065.50
HOWMET AEROSPACE INC19,02431.96608,007.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES2,107206.13434,315.91
IDEX CORP3,839225.19864,504.41
ILLINOIS TOOL WORKS15,933228.523,641,009.16
INGERSOLL-RAND INC16,78151.62866,235.22
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED11,50065.48753,020.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC38,64462.902,430,707.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC11,215211.022,366,589.30
LENNOX INTERNATIONAL INC1,527334.46510,720.42
LOCKHEED MARTIN CORPORATION12,847377.294,847,044.63
MASCO CORP14,88564.75963,803.75
NORDSON CORP3,207213.93686,073.51
NORTHROP GRUMMAN CORP8,295342.042,837,221.80
OTIS WORLDWIDE CORP21,11171.281,504,792.08
OWENS CORNING5,20595.85498,899.25
PACCAR INC18,04193.351,684,127.35
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM6,691318.122,128,540.92
PENTAIR PLC-REGISTERED8,22064.31528,628.20
PLUG POWER INC22,75527.98636,684.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP78,82580.546,348,565.50
ROCKWELL AUTOMATION INC6,219269.061,673,284.14
ROPER TECHNOLOGIES INC5,207434.222,260,983.54
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING7,60059.97455,772.00
SMITH(A.O.) CORP7,15768.36489,252.52
SNAP-ON INC2,285238.69545,406.65
STANLEY BLACK & DECKER INC8,007209.091,674,183.63
SUNRUN INC6,11255.69340,377.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC2,060443.46913,527.60
TEXTRON INC11,80360.43713,255.29
TRANE TECHNOLOGIES PLC12,759175.332,237,035.47
TRANSDIGM GROUP INC2,681595.331,596,079.73
UNITED RENTALS INC3,596318.941,146,908.24
WABTEC CORP9,23185.41788,419.71
WW GRAINGER INC2,390423.561,012,308.40
XYLEM INC9,124110.481,008,019.52
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS8,02983.36669,297.44
CINTAS CORP4,615353.721,632,417.80
COPART INC10,977124.681,368,612.36
COSTAR GROUP INC2,054933.731,917,881.42
EQUIFAX INC6,127229.721,407,494.44
IHS MARKIT LTD19,584106.812,091,767.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC6,927137.14949,968.78
LEIDOS HOLDINGS INC6,947100.66699,285.02
REPUBLIC SERVICES INC11,415106.391,214,441.85
ROBERT HALF INTL INC5,55587.00483,285.00
ROLLINS INC11,49335.80411,449.40
TRANSUNION9,497103.27980,755.19
VERISK ANALYTICS INC7,929188.881,497,629.52
WASTE CONNECTIONS INC13,556117.961,599,065.76
WASTE MANAGEMENT INC22,023135.502,984,116.50
AMERCO390595.67232,311.30
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.6,92599.78690,976.50
CSX CORPORATION40,214103.114,146,465.54
DELTA AIR LINES INC8,29945.80380,094.20
EXPEDITORS INTL WASH INC8,689110.84963,088.76
FEDEX CORP13,083277.743,633,672.42
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC4,411169.20746,341.20
KANSAS CITY SOUTHERN5,100301.621,538,262.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION7,94046.74371,115.60
NORFOLK SOUTHERN CORP12,783282.003,604,806.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE4,926257.761,269,725.76
SOUTHWEST AIRLINES7,07661.53435,386.28
UBER TECHNOLOGIES INC49,61957.932,874,428.67
UNION PACIFIC CORP34,975223.547,818,311.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B36,671178.966,562,642.16
XPO LOGISTICS INC4,716136.87645,478.92
APTIV PLC14,147144.892,049,758.83
AUTOLIV INC4,001105.85423,505.85
BORGWARNER INC12,07550.97615,462.75
FORD MOTOR COMPANY194,88312.222,381,470.26
GENERAL MOTORS CO65,91157.533,791,859.83
LEAR CORP2,749187.56515,602.44
TESLA INC38,906729.4028,378,036.40
D.R.HORTON INC18,16298.211,783,690.02
GARMIN LTD6,854141.35968,847.17
HASBRO INC7,49197.15727,750.65
LENNAR CORP-CL A14,494101.861,476,358.84
LULULEMON ATHLETICA INC6,481340.982,209,891.38
MOHAWK INDUSTRIES INC2,863203.34582,162.42
NEWELL BRANDS INC17,58726.54466,758.98
NIKE INC -CL B63,986130.198,330,337.34
NVR INC1734,862.59841,228.07
PELOTON INTERACTIVE INC-A12,599101.071,273,380.93
PULTE GROUP INC13,07553.91704,873.25
VF CORP17,11788.381,512,800.46
WHIRLPOOL CORP3,212238.94767,475.28
AIRBNB INC-CLASS A2,549174.25444,163.25
ARAMARK13,24239.51523,191.42
CARNIVAL CORP40,39827.271,101,653.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,3811,468.532,028,039.93
DARDEN RESTAURANTS INC6,111143.97879,800.67
DOMINO'S PIZZA INC2,121397.71843,542.91
DRAFTKINGS INC - CL A8,94758.12519,999.64
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC14,617127.401,862,205.80
LAS VEGAS SANDS CORP17,63459.761,053,807.84
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A14,715148.362,183,117.40
MCDONALD'S CORPORATION38,673234.589,071,912.34
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR11,04418.77207,295.88
MGM MIRAGE25,87841.511,074,195.78
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD11,89085.811,020,280.90
STARBUCKS CORP61,056117.567,177,743.36
VAIL RESORTS INC2,038333.41679,489.58
WYNN RESORTS LTD4,913124.15609,948.95
YUM! BRANDS INC15,549117.721,830,428.28
ACTIVISION BLIZZARD INC40,09293.023,729,357.84
ALPHABET INC-CL A15,4562,299.9335,547,718.08
ALPHABET INC-CL C15,2762,315.3035,368,522.80
ALTICE USA INC-A14,24335.14500,499.02
CABLE ONE INC2461,846.14454,150.44
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A7,262657.544,775,055.48
COMCAST CORP-CLASS A236,45754.3912,860,896.23
DISCOVERY INC-A7,07538.40271,680.00
DISCOVERY INC-C17,41732.45565,181.65
DISH NETWORK CORP.12,93742.48549,563.76
ELECTRONIC ARTS INC15,352143.142,197,485.28
FACEBOOK INC-A123,699301.1337,249,479.87
FOX CORPORATION-CLASS A16,96238.41651,510.42
FOX CORPORATION-CLASS B8,77337.34327,583.82
IAC/INTERACTIVECORP3,974250.32994,771.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC19,62629.72583,284.72
LIBERTY BROADBAND-A1,312154.86203,176.32
LIBERTY BROADBAND-C8,196159.631,308,327.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C10,28847.24486,005.12
LIBERTY SIRIUS GROUP-C7,64846.61356,473.28
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A4,14146.48192,473.68
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC7,51281.78614,331.36
MATCH GROUP INC12,773149.011,903,304.73
NETFLIX INC22,733505.5511,492,668.15
NEWS CORP-CLASS A16,66226.73445,375.26
OMNICOM GROUP10,41781.23846,172.91
PINTEREST INC- CLASS A26,51574.991,988,359.85
ROKU INC5,620356.872,005,609.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC67,6566.38431,645.28
SNAP INC-A47,74461.302,926,707.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC5,707176.191,005,516.33
THE WALT DISNEY CO.93,161183.0217,050,326.22
TWITTER INC40,79567.022,734,080.90
VIACOMCBS INC29,77241.711,241,790.12
ZILLOW GROUP INC-A3,154138.94438,216.76
ZILLOW GROUP INC-C7,906137.001,083,122.00
ADVANCE AUTO PARTS3,426199.75684,343.50
AMAZON.COM INC21,9213,340.8873,235,430.48
AUTOZONE INC1,1371,471.351,672,924.95
BEST BUY COMPANY INC12,132117.741,428,421.68
BOOKING HOLDINGS INC2,1392,395.435,123,824.77
BURLINGTON STORES INC3,391328.041,112,383.64
CARMAX INC8,427131.081,104,611.16
CARVANA CO3,285278.01913,262.85
CHEWY INC - CLASS A3,96980.59319,861.71
DOLLAR GENERAL CORP13,090213.312,792,227.90
DOLLAR TREE INC12,047115.561,392,151.32
EBAY INC36,66860.912,233,447.88
ETSY INC6,272214.591,345,908.48
EXPEDIA GROUP INC6,894177.561,224,098.64
GENUINE PARTS CO7,406122.33905,975.98
HOME DEPOT INC55,148323.8917,861,885.72
LKQ CORPORATION15,92244.99716,330.78
LOWE'S COMPANIES INC38,030200.937,641,367.90
MERCADOLIBRE INC2,3371,600.913,741,326.67
O'REILLY AUTOMOTIVE INC3,833532.612,041,494.13
POOL CORP2,107419.53883,949.71
ROSS STORES INC18,792128.822,420,785.44
TARGET CORP26,147206.015,386,543.47
TJX COMPANIES INC60,53970.394,261,340.21
TRACTOR SUPPLY COMPANY6,117189.381,158,437.46
ULTA BEAUTY INC2,765328.44908,136.60
WAYFAIR INC-CLASS A3,266308.181,006,515.88
COSTCO WHOLESALE CORP22,674373.288,463,750.72
KROGER CO40,84337.351,525,486.05
SYSCO CORP25,16582.642,079,635.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC37,87353.022,008,026.46
WALMART INC72,907139.9010,199,689.30
ALTRIA GROUP INC94,74247.394,489,823.38
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO27,55959.411,637,280.19
BROWN-FORMAN CORPORATION16,13077.101,243,623.00
BUNGE LIMITED7,17485.10610,507.40
CAMPBELL SOUP CO10,63848.77518,815.26
COCA-COLA CO/THE208,96554.4711,382,323.55
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC9,19356.57520,048.01
CONAGRA BRANDS INC24,63937.61926,672.79
CONSTELLATION BRANDS INC-A8,881240.582,136,590.98
GENERAL MILLS INC31,48961.261,929,016.14
HORMEL FOODS CORPORATION14,93946.39693,020.21
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM5,768129.77748,513.36
KELLOGG CO12,94963.28819,412.72
KEURIG DR PEPPER INC29,58736.181,070,457.66
KRAFT HEINZ COMPANY32,77440.411,324,397.34
LAMB WESTON HOLDINGS INC7,41781.34603,298.78
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS13,08491.471,196,793.48
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B9,62952.27503,307.83
MONDELEZ INTERNATIONAL INC74,60159.514,439,505.51
MONSTER BEVERAGE CORPORATION21,11698.682,083,726.88
PEPSICO INC71,110145.8310,369,971.30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.79,24794.617,497,558.67
THE HERSHEY COMPANY7,514161.431,212,985.02
TYSON FOODS INC-CL A14,94978.701,176,486.30
CHURCH & DWIGHT CO INC12,48587.561,093,186.60
CLOROX COMPANY6,542188.541,233,428.68
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY42,81579.793,416,208.85
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A11,508313.793,611,095.32
KIMBERLY-CLARK CORP17,800132.112,351,558.00
PROCTER & GAMBLE CO127,591133.9417,089,538.54
ABBOTT LABORATORIES90,543123.3111,164,857.33
ABIOMED INC2,288351.03803,156.64
ALIGN TECHNOLOGY INC3,854620.122,389,942.48
AMERISOURCEBERGEN CORP7,993121.65972,348.45
ANTHEM INC12,576381.954,803,403.20
BAXTER INTERNATIONAL INC26,43487.872,322,755.58
BECTON DICKINSON & CO15,140255.853,873,569.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP74,55642.733,185,777.88
CARDINAL HEALTH INC15,11461.41928,150.74
CENTENE CORP30,52865.371,995,615.36
CERNER CORP15,53775.561,173,975.72
CIGNA CORPORATION18,589251.804,680,710.20
COOPER COMPANIES INC (THE)2,771411.311,139,740.01
CVS HEALTH CORPORATION66,84076.055,083,182.00
DANAHER CORP32,969259.788,564,686.82
DAVITA INC4,138113.60470,076.80
DENTSPLY SIRONA INC11,86466.20785,396.80
DEXCOM INC4,765415.001,977,475.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP32,33697.453,151,143.20
HCA HEALTHCARE INC14,352202.502,906,280.00
HENRY SCHEIN INC7,55974.22561,028.98
HOLOGIC INC13,59273.36997,109.12
HUMANA INC.6,899448.643,095,167.36
IDEXX LABORATORIES INC4,260559.102,381,766.00
INSULET CORP3,400295.501,004,700.00
INTUITIVE SURGICAL INC5,946875.535,205,901.38
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS4,995263.951,318,430.25
MASIMO CORPORATION2,941246.28724,309.48
MCKESSON CORP8,411196.101,649,397.10
MEDTRONIC PLC69,837131.209,162,614.40
MOLINA HEALTHCARE INC2,698255.44689,177.12
NOVOCURE LTD4,517207.63937,864.71
QUEST DIAGNOSTICS6,814131.21894,064.94
RESMED INC7,181209.301,502,983.30
STERIS PLC4,287214.82920,933.34
STRYKER CORP17,769267.004,744,323.00
TELADOC HEALTH INC6,122182.451,116,958.90
TELEFLEX INC2,340443.711,038,281.40
UNITEDHEALTH GROUP INC48,823400.3119,544,335.13
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B4,203145.51611,578.53
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A7,005280.631,965,813.15
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES3,779323.681,223,186.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC10,856177.621,928,242.72
10X GENOMICS INC-CLASS A3,227193.95625,876.65
ABBVIE INC90,104111.3810,035,783.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC15,406136.682,105,692.08
ALEXION PHARMACEUTICALS INC11,519166.921,922,751.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC5,613136.72767,409.36
AMGEN INC30,216257.037,766,418.48
AVANTOR INC25,60633.18849,607.08
BIO-RAD LABORATORIES-A1,220640.42781,312.40
BIOGEN INC7,987262.632,097,625.81
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC9,08078.73714,868.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO116,05466.017,660,724.54
CATALENT INC8,935114.891,026,542.15
ELANCO ANIMAL HEALTH INC20,81130.88642,643.68
ELI LILLY & CO44,684188.728,432,764.48
EXACT SCIENCES CORP8,428133.961,129,014.88
GILEAD SCIENCES INC65,67365.484,300,268.04
HORIZON THERAPEUTICS PLC11,58294.631,096,004.66
ILLUMINA INC7,655414.973,176,595.35
INCYTE CORP9,24385.58791,015.94
IONIS PHARMACEUTICALS INC6,76042.69288,584.40
IQVIA HOLDINGS INC9,921232.302,304,648.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2,604166.73434,164.92
JOHNSON & JOHNSON134,979165.5222,341,724.08
MERCK & CO. INC.129,53877.8810,088,419.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC1,2581,335.151,679,618.70
MODERNA INC14,409173.632,501,834.67
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC4,18696.73404,911.78
PERKINELMER INC5,624134.97759,071.28
PFIZER INC283,84838.6610,973,563.68
PPD INC6,41346.19296,216.47
REGENERON PHARMACEUTICALS5,495488.642,685,076.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A7,43143.61324,065.91
SAREPTA THERAPEUTICS INC3,82870.94271,558.32
SEAGEN INC6,654147.23979,668.42
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR58,22710.24596,244.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC20,225488.099,871,620.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC13,530217.902,948,187.00
VIATRIS INC63,07213.36842,641.92
WATERS CORP2,901306.50889,156.50
ZOETIS INC24,975170.544,259,236.50
BANK OF AMERICA CORP398,64839.1815,619,028.64
CITIGROUP INC108,05971.387,713,251.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP20,79944.93934,499.07
FIFTH THIRD BANCORP37,15038.341,424,331.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA8,897179.121,593,630.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC53,06214.90790,623.80
JPMORGAN CHASE & CO156,788150.1923,547,989.72
KEYCORP51,12820.771,061,928.56
M & T BANK CORP6,094153.12933,113.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP21,991178.043,915,277.64
REGIONS FINANCIAL CORPORATION47,04120.63970,455.83
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TRUIST FINANCIAL CORPORATION70,31657.624,051,607.92
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WELLS FARGO & COMPANY200,11743.868,777,131.62
ALLY FINANCIAL INC20,13948.90984,797.10
AMERICAN EXPRESS COMPANY35,523144.335,127,034.59
AMERIPRISE FINANCIAL INC6,412249.141,597,485.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC7,74553.19411,956.55
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)42,20747.602,009,053.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B70,244271.9819,104,963.12
BLACKROCK INC7,916813.176,437,053.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP23,654135.683,209,374.72
CARLYLE GROUP INC/THE9,34141.53387,931.73
CBOE GLOBAL MARKETS INC5,661104.37590,838.57
CME GROUP INC.18,712207.313,879,184.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES16,425102.841,689,147.00
EQUITABLE HOLDINGS INC22,82033.92774,054.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC1,939347.10673,026.90
FRANKLIN RESOURCES INC14,29829.42420,647.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC16,965339.355,757,072.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC28,608121.273,469,292.16
INVESCO LIMITED18,32826.51485,875.28
KKR & CO INC25,15455.101,385,985.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC1,912507.46970,263.52
MOODY'S CORP8,519327.732,791,931.87
MORGAN STANLEY71,86480.955,817,390.80
MSCI INC-A4,383486.502,132,329.50
NASDAQ INC5,392162.47876,038.24
NORTHERN TRUST CORP9,502109.531,040,754.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC6,426129.55832,488.30
S&P GLOBAL INC12,166388.144,722,111.24
SCHWAB (CHARLES) CORP77,56567.145,207,714.10
SEI INVESTMENTS COMPANY5,48157.85317,075.85
STATE STREET CORP18,69481.111,516,270.34
SYNCHRONY FINANCIAL27,82540.681,131,921.00
T ROWE PRICE GROUP INC11,312178.562,019,870.72
THE BLACKSTONE GROUP INC34,68487.223,025,138.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A5,22080.23418,800.60
VOYA FINANCIAL INC7,30867.30491,828.40
AFLAC INC35,41153.371,889,885.07
ALLEGHANY CORPORATION689679.85468,416.65
ALLSTATE CORP14,978125.051,872,998.90
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC3,539123.78438,057.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP44,74547.342,118,228.30
AON PLC12,005230.892,771,834.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD.20,47639.99818,835.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO9,895137.941,364,916.30
ASSURANT INC3,114155.79485,130.06
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A4,86557.79281,148.35
BROWN & BROWN INC14,03650.48708,537.28
CHUBB LTD23,255169.263,936,141.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP7,858109.36859,350.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A1,288229.03294,990.64
EVEREST RE GROUP LTD2,065266.82550,983.30
FNF GROUP13,93745.10628,558.70
GLOBE LIFE INC6,040103.08622,603.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP18,33168.331,252,557.23
LINCOLN NATIONAL CORP8,67763.62552,030.74
LOEWS CORPORATION13,91455.21768,191.94
MARKEL CORP7021,188.84834,565.68
MARSH & MCLENNAN COS26,625127.673,399,213.75
METLIFE INC39,70362.792,492,951.37
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP14,12462.71885,716.04
PROGRESSIVE CORP30,543100.763,077,512.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC20,72898.502,041,708.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA3,022129.60391,651.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD3,052172.17525,462.84
TRAVELERS COS INC(THE)13,126157.842,071,807.84
W.R.BERKLEY CORPORATION7,42881.36604,342.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC6,823232.891,589,008.47
CBRE GROUP INC-A18,24482.901,512,427.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD52,3004.99260,977.00
ACCENTURE PLC-CL A32,321291.749,429,328.54
ADOBE INC24,573515.8412,675,736.32
AKAMAI TECHNOLOGIES8,321107.01890,430.21
ANSYS INC4,470371.731,661,633.10
AUTODESK INC11,506295.273,397,376.62
AUTOMATIC DATA PROCESSING22,463195.864,399,603.18
AVALARA INC4,319146.70633,597.30
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED7,62373.79562,501.17
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS5,889162.63957,728.07
CADENCE DESIGN SYS INC14,250142.082,024,640.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC6,97994.22657,561.38
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES5,376119.80644,044.80
CITRIX SYSTEMS INC6,490140.48911,715.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A10,32082.72853,670.40
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION26,53378.692,087,881.77
COUPA SOFTWARE INC3,490268.13935,773.70
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A9,093219.301,994,094.90
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL2,055143.24294,358.20
DATADOG INC - CLASS A8,40289.57752,567.14
DOCUSIGN INC9,078224.842,041,097.52
DROPBOX INC-CLASS A16,58426.25435,412.92
DYNATRACE INC11,19452.85591,602.90
EPAM SYSTEMS INC2,689458.151,231,965.35
FAIR ISAAC CORP1,494542.49810,480.06
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES32,016153.014,898,768.16
FISERV INC29,729126.023,746,448.58
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC4,371291.371,273,578.27
FORTINET INC7,360201.761,484,953.60
GARTNER INC4,568199.42910,950.56
GLOBAL PAYMENTS INC15,685216.923,402,390.20
GODADDY INC - CLASS A8,90584.89755,945.45
GUIDEWIRE SOFTWARE INC4,731104.94496,471.14
HUBSPOT INC2,275564.631,284,533.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP45,622142.436,497,941.46
INTUIT INC13,620414.925,651,210.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC3,915169.59663,944.85
MASTERCARD INC-CL A45,776387.0617,718,058.56
MICROSOFT CORP369,581261.1596,516,078.15
MONGODB INC2,659306.18814,132.62
NORTONLIFELOCK INC31,34722.25697,470.75
OKTA INC6,306279.301,761,265.80
ORACLE CORPORATION101,57774.977,615,227.69
PALO ALTO NETWORKS INC4,942358.421,771,311.64
PAYCHEX INC15,87899.231,575,573.94
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PTC INC5,462147.34804,771.08
RINGCENTRAL INC-CLASS A3,992322.531,287,539.76
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SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A23,82242.561,013,864.32
SNOWFLAKE INC-CLASS A1,505235.64354,638.20
SPLUNK INC8,252133.201,099,166.40
SQUARE INC-A19,920246.434,908,885.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS11,54672.48836,854.08
SYNOPSYS INC7,869251.451,978,660.05
TRADE DESK INC/THE- CLASS A2,140726.491,554,688.60
TWILIO INC-A7,283384.642,801,333.12
TYLER TECHNOLOGIES INC2,016451.50910,224.00
VERISIGN INC5,227211.471,105,353.69
VISA INC86,724230.0019,946,520.00
VMWARE INC4,194165.74695,113.56
WESTERN UNION COMPANY21,84026.33575,047.20
WIX.COM LTD2,840296.10840,924.00
WORKDAY INC-CLASS A9,080254.802,313,584.00
ZENDESK INC6,067147.52895,003.84
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A10,108336.883,405,183.04
ZSCALER INC3,503190.26666,480.78
AMPHENOL CORPORATION -CL A31,39668.802,160,044.80
APPLE INC874,220134.32117,425,230.40
ARISTA NETWORKS INC2,699318.64860,009.36
ARROW ELECTRONICS INC4,130118.51489,446.30
CDW CORP/DE7,404182.611,352,044.44
CISCO SYSTEMS INC215,92951.9111,208,874.39
COGNEX CORP8,69885.67745,157.66
CORNING INC39,70946.251,836,541.25
DELL TECHNOLOGIES INC-C12,602101.411,277,968.82
F5 NETWORKS INC2,909209.64609,842.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C63,88116.421,048,926.02
HP INC73,16134.422,518,201.62
IPG PHOTONICS CORP1,776227.99404,910.24
JUNIPER NETWORKS INC17,46025.30441,738.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC9,542147.861,410,880.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC8,312189.981,579,113.76
NETAPP INC10,91976.94840,107.86
SEAGATE TECHNOLOGY12,63489.151,126,321.10
TE CONNECTIVITY LTD17,425134.722,347,496.00
TRIMBLE INC12,75982.541,053,127.86
WESTERN DIGITAL CORP14,85768.071,011,315.99
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A2,737497.411,361,411.17
AT&T INC364,11731.4011,433,273.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A8,43225.08211,474.56
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C21,07925.07528,450.53
LUMEN TECHNOLOGIES INC49,75813.04648,844.32
T-MOBILE US INC29,019133.323,868,813.08
VERIZON COMMUNICATIONS INC211,59557.3012,124,393.50
AES CORPORATION33,65628.30952,464.80
ALLIANT ENERGY CORP12,10156.44682,980.44
AMEREN CORPORATION12,45484.781,055,850.12
AMERICAN ELECTRIC POWER25,72787.702,256,257.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC9,154159.361,458,781.44
ATMOS ENERGY CORP6,965103.35719,832.75
CENTERPOINT ENERGY INC25,46424.13614,446.32
CMS ENERGY CORPORATION14,04064.13900,385.20
CONSOLIDATED EDISON INC16,18777.451,253,683.15
DOMINION ENERGY INC41,95179.383,330,070.38
DTE ENERGY COMPANY10,496137.831,446,663.68
DUKE ENERGY CORP37,89699.853,783,915.60
EDISON INTERNATIONAL18,85659.191,116,086.64
ENTERGY CORP10,866106.711,159,510.86
ESSENTIAL UTILITIES INC10,56747.97506,898.99
EVERGY INC11,27363.48715,610.04
EVERSOURCE ENERGY17,55788.171,548,000.69
EXELON CORP50,83744.912,283,089.67
FIRSTENERGY CORP26,94836.70988,991.60
NEXTERA ENERGY INC100,63578.247,873,682.40
NISOURCE INC18,91925.72486,596.68
NRG ENERGY INC13,54737.12502,864.64
OGE ENERGY CORP11,87032.95391,116.50
P G & E CORPORATION76,53810.97839,621.86
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION5,99683.81502,524.76
PPL CORPORATION39,56129.161,153,598.76
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP24,96962.941,571,548.86
SEMPRA ENERGY15,304137.072,097,719.28
SOUTHERN CO55,51465.333,626,729.62
UGI CORPORATION10,58844.19467,883.72
VISTRA CORP25,77717.49450,839.73
WEC ENERGY GROUP INC16,43896.791,591,034.02
XCEL ENERGY INC26,95971.081,916,245.72
ADVANCED MICRO DEVICES62,12282.765,141,216.72
ANALOG DEVICES INC19,298159.023,068,767.96
APPLIED MATERIALS INC47,402134.866,392,633.72
BROADCOM INC21,006466.139,791,526.78
ENPHASE ENERGY INC6,292166.971,050,575.24
INTEL CORP209,68659.2412,421,798.64
KLA CORPORATION8,157332.072,708,694.99
LAM RESEARCH CORP7,291627.494,575,029.59
MARVELL TECHNOLOGY INC41,18046.101,898,398.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS13,81496.191,328,768.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INC13,024156.382,036,693.12
MICRON TECHNOLOGY INC58,02786.034,992,062.81
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2,243380.79854,111.97
NVIDIA CORP31,711610.6119,363,053.71
NXP SEMICONDUCTORS NV14,457201.562,913,952.92
ON SEMICONDUCTOR CORP20,91242.55889,805.60
QORVO INC6,042193.921,171,664.64
QUALCOMM INC57,637135.437,805,778.91
SKYWORKS SOLUTIONS INC8,757190.921,671,886.44
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC2,634279.43736,018.62
TERADYNE INC8,542131.531,123,529.26
TEXAS INSTRUMENTS INC46,835188.828,843,384.70
XILINX INC12,876129.661,669,502.16
米ドル 小計16,121,5251,892,519,449.48
(204,183,923,404)
カナダドルCAMECO CORP18,89020.41385,544.90
CANADIAN NATURAL RESOURCES59,88336.892,209,083.87
CENOVUS ENERGY INC75,0609.35701,811.00
ENBRIDGE INC106,45246.264,924,469.52
IMPERIAL OIL LTD12,99931.71412,198.29
INTER PIPELINE LTD19,39418.05350,061.70
KEYERA CORP11,37425.79293,335.46
PARKLAND CORP7,66638.49295,064.34
PEMBINA PIPELINE CORP27,41136.911,011,740.01
SUNCOR ENERGY INC78,64225.371,995,147.54
TC ENERGY CORP47,32359.212,801,994.83
AGNICO EAGLE MINES LIMITED13,44782.471,108,974.09
B2GOLD CORP42,9636.33271,955.79
BARRICK GOLD CORP93,09827.712,579,745.58
CCL INDUSTRIES INC-CL B6,56371.74470,829.62
FIRST QUANTUM MINERALS LTD31,67227.57873,197.04
FRANCO-NEVADA CORPORATION10,165178.041,809,776.60
KINROSS GOLD CORP63,5019.16581,669.16
KIRKLAND LAKE GOLD LTD13,38548.04643,015.40
LUNDIN MINING CORP28,20914.85418,903.65
NUTRIEN LTD29,89867.132,007,052.74
PAN AMERICAN SILVER CORP11,76342.15495,810.45
SSR MINING INC11,55220.45236,238.40
TECK RESOURCES LIMITED-CL B24,81427.36678,911.04
WEST FRASER TIMBER CO LTD4,43896.87429,909.06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP21,38253.341,140,515.88
YAMANA GOLD INC53,5885.94318,312.72
BALLARD POWER SYSTEMS INC9,15827.33250,288.14
CAE INC12,89138.02490,115.82
TOROMONT INDUSTRIES LTD3,84399.15381,033.45
WSP GLOBAL INC6,141128.02786,170.82
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT9,91341.04406,829.52
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS5,66778.83446,729.61
THOMSON REUTERS CORP10,122114.691,160,892.18
AIR CANADA5,73725.07143,826.59
CANADIAN NATL RAILWAY CO36,544135.854,964,502.40
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD7,115461.943,286,703.10
MAGNA INTERNATIONAL INC14,364121.641,747,236.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC9,06642.62386,392.92
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC14,51082.631,198,961.30
QUEBECOR INC -CL B9,95335.60354,326.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B27,23234.64943,316.48
CANADIAN TIRE CORP -CL A3,001201.21603,831.21
DOLLARAMA INC17,02557.75983,193.75
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B44,27041.641,843,402.80
EMPIRE CO LTD A9,14839.41360,522.68
LOBLAW COMPANIES LTD8,68369.30601,731.90
METRO INC13,10957.25750,490.25
WESTON (GEORGE) LTD4,281111.90479,043.90
SAPUTO INC13,42539.85534,986.25
BAUSCH HEALTH COS INC16,44737.00608,539.00
CANOPY GROWTH CORP11,25134.20384,784.20
BANK OF MONTREAL33,057116.013,834,942.57
BANK OF NOVA SCOTIA63,30778.004,937,946.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE23,513126.522,974,864.76
NATIONAL BANK OF CANADA16,99388.041,496,063.72
ROYAL BANK OF CANADA73,234116.568,536,155.04
TORONTO-DOMINION BANK92,90684.217,823,614.26
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC65,75556.583,720,417.90
IGM FINANCIAL INC6,43341.55267,291.15
ONEX CORPORATION4,21781.01341,619.17
TMX GROUP LTD3,142137.31431,428.02
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD1,393572.39797,339.27
GREAT-WEST LIFECO INC14,20035.24500,408.00
IA FINANCIAL CORP INC4,85168.87334,088.37
INTACT FINANCIAL CORPORATION7,058163.511,154,053.58
MANULIFE FINANCIAL CORP99,81026.602,654,946.00
POWER CORP OF CANADA25,79634.86899,248.56
SUN LIFE FINANCIAL INC28,81966.271,909,835.13
FIRSTSERVICE CORP1,820209.68381,617.60
BLACKBERRY LIMITED25,99311.05287,222.65
CGI INC-CL A12,634106.391,344,131.26
CONSTELLATION SOFTWARE1,0261,838.521,886,321.52
OPEN TEXT CORPORATION13,66559.50813,067.50
SHOPIFY INC-CLASS A5,6611,373.737,776,685.53
BCE INC8,37958.13487,071.27
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B18,23661.071,113,672.52
TELUS CORPORATION15,22225.79392,575.38
ALGONQUIN POWER & UTILITIES31,35920.18632,824.62
ALTAGAS LTD17,34721.57374,174.79
ATCO LTD-CLASS I3,03042.45128,623.50
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A6,33654.85347,529.60
CANADIAN UTILITIES LIMITED7,34434.53253,588.32
EMERA INC14,27957.35818,900.65
FORTIS INC24,17155.371,338,348.27
HYDRO ONE LTD15,05230.23455,021.96
NORTHLAND POWER INC8,01644.12353,665.92
カナダドル 小計2,042,482115,342,425.07
(9,984,040,314)
ユーロENI SPA123,58010.101,248,405.16
GALP ENERGIA SGPS S.A22,0259.34205,845.65
NESTE OYJ22,15350.741,124,043.22
OMV AG7,13042.51303,096.30
REPSOL SA81,85310.01819,348.53
TENARIS S.A.25,9638.88230,551.44
TOTAL SE130,58036.774,802,079.50
VOPAK3,13037.85118,470.50
AIR LIQUIDE SA24,154141.343,413,926.36
AKZO NOBEL10,399102.201,062,777.80
ARCELORMITTAL36,68925.10920,893.90
ARKEMA3,250105.45342,712.50
BASF SE47,45970.423,342,062.78
COVESTRO AG9,34655.14515,338.44
CRH PLC40,25539.451,588,059.75
EVONIK INDUSTRIES AG10,95230.39332,831.28
FUCHS PETROLUB SE-PREF3,37043.76147,471.20
HEIDELBERGCEMENT AG7,17077.76557,539.20
KONINKLIJKE DSM NV8,994151.701,364,389.80
LANXESS4,40962.18274,151.62
SMURFIT KAPPA GROUP PLC12,92140.90528,468.90
SOLVAY SA3,758104.50392,711.00
STORA ENSO OYJ-R SHS30,23416.67504,151.95
SYMRISE AG6,524111.05724,490.20
UMICORE9,35149.81465,773.31
UPM-KYMMENE OYJ28,05532.94924,131.70
VOESTALPINE AG6,05636.74222,497.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV12,28527.04332,186.40
AIRBUS SE30,16598.462,970,045.90
ALSTOM RGPT11,80047.30558,140.00
BOUYGUES SA11,04934.57381,963.93
BRENNTAG SE7,39275.76560,017.92
CNH INDUSTRIAL NV54,77512.66693,725.37
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN26,41352.971,399,096.61
DASSAULT AVIATION SA172910.00156,520.00
EIFFAGE SA4,98987.62437,136.18
FERROVIAL SA24,21222.24538,474.88
GEA GROUP AG8,17836.06294,898.68
HOCHTIEF AG1,93175.66146,099.46
KINGSPAN GROUP PLC7,21576.62552,813.30
KION GROUP AG3,17986.32274,411.28
KNORR-BREMSE AG3,881104.40405,176.40
KONE OYJ-B17,61872.681,280,476.24
LEGRAND SA13,32382.921,104,743.16
MTU AERO ENGINES AG2,957196.50581,050.50
PRYSMIAN SPA12,52627.13339,830.38
RATIONAL AG190713.00135,470.00
SAFRAN SA15,933121.241,931,716.92
SCHNEIDER ELECTRIC SE27,924137.243,832,289.76
SIEMENS AG-REG39,550142.945,653,277.00
SIEMENS ENERGY AG19,85529.15578,773.25
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY11,48231.92366,505.44
THALES SA5,40386.14465,414.42
VINCI S.A.27,66887.472,420,119.96
WARTSILA OYJ-B SHARES26,75311.03295,219.35
BUREAU VERITAS SA17,81725.37452,017.29
RANDSTAD NV5,36761.36329,319.12
TELEPERFORMANCE2,970329.90979,803.00
WOLTERS KLUWER-CVA14,57877.081,123,672.24
AENA SME SA3,556133.65475,259.40
AEROPORTS DE PARIS (ADP)1,34699.92134,492.32
ATLANTIA SPA26,50116.35433,291.35
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG16,57410.36171,839.23
DEUTSCHE POST AG-REG51,34548.742,502,555.30
GETLINK22,31113.08291,827.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG17,87386.311,542,618.63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD2,56468.50175,634.00
CONTINENTAL AG5,578118.36660,212.08
DAIMLER AG44,40273.703,272,427.40
FAURECIA6,09048.86297,557.40
FERRARI NV6,452178.001,148,456.00
MICHELIN (CGDE)-B8,746127.101,111,616.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF7,76592.60719,039.00
RENAULT SA8,83033.72297,791.75
STELLANTIS NV105,51614.391,518,375.24
VALEO SA9,52228.05267,092.10
VOLKSWAGEN AG1,484283.60420,862.40
VOLKSWAGEN AG PFD9,278229.502,129,301.00
ADIDAS AG9,675266.102,574,517.50
ESSILORLUXOTTICA14,521140.902,046,008.90
HERMES INTERNATIONAL1,6761,050.001,759,800.00
KERING3,983648.802,584,170.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE14,228628.108,936,606.80
MONCLER SPA10,43751.34535,835.58
PUMA SE5,05289.86453,972.72
SEB SA1,127151.10170,289.70
ACCOR SA10,45133.66351,780.66
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC8,599175.501,509,124.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM5,78542.12243,664.20
SODEXO3,90083.00323,700.00
BOLLORE39,4334.25167,590.25
PUBLICIS GROUPE10,73654.80588,332.80
SCOUT24 AG5,61070.22393,934.20
SES25,0366.21155,523.63
UBISOFT ENTERTAINMENT SA4,74564.48305,957.60
VIVENDI SA41,66129.421,225,666.62
DELIVERY HERO SE6,675129.95867,416.25
HELLOFRESH AG8,09669.78564,938.88
INDITEX55,02529.391,617,184.75
JUST EAT TAKEAWAY6,35591.67582,562.85
PROSUS NV25,64693.052,386,360.30
ZALANDO SE7,91190.50715,945.50
CARREFOUR SA27,45615.76432,706.56
COLRUYT NV2,16449.14106,338.96
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.14,34814.19203,598.12
KESKO OYJ-B SHS13,40225.97348,049.94
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV59,45222.691,349,263.14
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV39,56758.472,313,482.49
DANONE32,08158.841,887,646.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV28,02110.06281,891.26
HEINEKEN HOLDING NV6,16882.75510,402.00
HEINEKEN NV13,14396.801,272,242.40
JDE PEET'S BV2,16632.6570,719.90
KERRY GROUP PLC-A8,193109.35895,904.55
PERNOD-RICARD SA11,112173.451,927,376.40
REMY COINTREAU1,273170.10216,537.30
BEIERSDORF AG5,13891.30469,099.40
HENKEL AG & CO KGAA5,97482.90495,244.60
HENKEL AG & CO KGAA9,04396.26870,479.18
L'OREAL12,964345.454,478,413.80
AMPLIFON SPA7,56735.83271,125.61
BIOMERIEUX1,570108.65170,580.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR2,269145.70330,593.30
DIASORIN SPA1,313152.55200,298.15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA11,11865.26725,560.68
FRESENIUS SE & CO KGAA21,36339.74848,965.62
KONINKLIJKE PHILIPS NV47,76050.362,405,193.60
ORPEA2,695106.90288,095.50
SARTORIUS AG-VORZUG1,804458.00826,232.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG14,18248.14682,721.48
ARGENX SE2,330243.30566,889.00
BAYER AG50,65254.532,762,053.56
EUROFINS SCIENTIFIC7,01086.33605,173.30
GALAPAGOS NV2,31867.34156,094.12
GRIFOLS S.A.15,16923.27352,982.63
IPSEN1,49880.04119,899.92
MERCK KGAA6,553143.75941,993.75
ORION OYJ4,15936.20150,555.80
QIAGEN N.V.12,54342.38531,572.34
RECORDATI SPA4,57846.54213,060.12
SANOFI58,85485.345,022,600.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH1,555381.50593,232.50
UCB SA6,62380.08530,369.84
ABN AMRO BANK NV-CVA18,91610.14191,883.90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA352,8894.331,529,068.03
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BNP PARIBAS58,64050.512,961,906.40
CAIXABANK218,1032.49544,166.98
COMMERZBANK AG46,6444.93230,234.78
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ERSTE GROUP BANK AG14,96828.63428,533.84
FINECOBANK SPA32,03413.83443,190.39
ING GROEP NV-CVA205,23710.202,094,238.34
INTESA SANPAOLO852,1142.221,892,545.19
KBC GROUPE SA13,04961.92807,994.08
MEDIOBANCA SPA24,3719.11222,117.29
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG7,03417.85125,556.90
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MUENCHENER RUECKVER AG-REG7,008255.701,791,945.60
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI46,8952.34110,062.56
TELEFONICA S.A.261,2183.66958,147.62
UNITED INTERNET AG-REG SHARE5,26934.66182,623.54
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ENDESA S.A.14,10422.20313,108.80
ENEL SPA420,4878.733,672,953.94
ENGIE94,88612.361,172,790.96
FORTUM OYJ24,31223.24565,010.88
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NATURGY ENERGY GROUP SA15,43920.92322,983.88
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RWE AG32,16533.881,089,750.20
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VERBUND AG3,19069.05220,269.50
ASM INTERNATIONAL NV2,455261.00640,755.00
ASML HOLDING NV21,794554.1012,076,055.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG66,55334.562,300,404.44
STMICROELECTRONICS NV33,26132.211,071,336.81
ユーロ 小計9,844,882237,824,292.85
(31,047,961,431)
英ポンドBP PLC1,057,2502.923,088,227.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS212,86713.562,886,902.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS188,65312.942,442,301.73
ANGLO AMERICAN PLC61,58931.321,928,967.48
ANTOFAGASTA PLC19,43918.27355,247.72
BHP GROUP PLC110,16022.122,437,290.00
CRODA INTERNATIONAL PLC6,62669.30459,181.80
EVRAZ PLC28,2756.46182,826.15
FRESNILLO PLC9,6848.9386,516.85
GLENCORE PLC538,0152.961,593,869.43
JOHNSON MATTHEY PLC10,07432.94331,837.56
MONDI PLC25,12819.91500,424.12
RIO TINTO PLC57,92661.193,544,491.94
ASHTEAD GROUP PLC23,68647.821,132,664.52
BAE SYSTEMS PLC165,7534.96822,632.13
BUNZL PLC17,06424.54418,750.56
DCC PLC5,95463.52378,198.08
FERGUSON PLC11,05992.821,026,496.38
MELROSE INDUSTRIES PLC246,3491.63402,657.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC389,5791.01396,435.59
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SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC3,685122.65451,965.25
EXPERIAN PLC48,89527.671,352,924.65
INTERTEK GROUP PLC8,18461.98507,244.32
RELX PLC100,97419.401,958,895.60
RENTOKIL INITIAL PLC90,5525.11463,082.92
BARRATT DEVELOPMENTS PLC46,6947.82365,333.85
BURBERRY GROUP PLC23,06620.78479,311.48
PERSIMMON PLC16,91631.78537,590.48
TAYLOR WIMPEY PLC158,6621.87297,253.25
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS7,18745.79329,092.73
COMPASS GROUP PLC93,01815.671,458,057.15
ENTAIN PLC28,86516.90487,962.82
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC7,79051.82403,677.80
WHITBREAD PLC11,28234.03383,926.46
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INFORMA PLC78,1525.50429,836.00
PEARSON PLC39,6238.01317,380.23
WPP PLC63,9879.67619,266.18
JD SPORTS FASHION PLC28,8609.08262,279.68
KINGFISHER PLC109,6783.63399,118.24
NEXT PLC6,86080.12549,623.20
OCADO GROUP PLC27,37922.36612,194.44
SAINSBURY (J) PLC67,8722.42164,385.98
TESCO PLC399,9302.22890,044.21
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC146,2351.79262,272.47
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC16,77122.94384,726.74
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COCA-COLA HBC AG-CDI8,70425.34220,559.36
DIAGEO PLC120,44632.963,969,900.16
IMPERIAL BRANDS PLC50,00314.86743,294.59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC37,38566.542,487,597.90
UNILEVER PLC133,96141.135,510,485.73
NMC HEALTH PLC3,9400.0139.40
SMITH & NEPHEW PLC44,35514.92661,776.60
ASTRAZENECA PLC67,52675.645,107,666.64
GLAXOSMITHKLINE PLC258,17613.423,466,270.97
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC7,58123.92181,337.52
BARCLAYS PLC904,7411.811,646,447.67
HSBC HOLDINGS PLC1,044,4284.194,376,153.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC3,756,5260.421,601,594.86
NATWEST GROUP PLC245,2441.94478,103.17
STANDARD CHARTERED PLC146,5614.79703,199.67
3I GROUP PLC49,33812.36610,064.37
HARGREAVES LANSDOWN PLC19,57216.77328,222.44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC15,81077.261,221,480.60
M&G PLC133,0642.10280,365.84
SCHRODERS PLC6,21335.39219,878.07
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STANDARD LIFE ABERDEEN PLC123,2632.72335,645.14
ADMIRAL GROUP PLC11,53531.95368,543.25
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LEGAL & GENERAL GROUP PLC313,6372.72854,660.82
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC21,9147.22158,306.73
PRUDENTIAL PLC130,60415.101,972,120.40
RSA INSURANCE GROUP PLC52,2956.82356,965.67
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SAGE GROUP PLC/THE55,9876.45361,116.15
HALMA PLC19,83926.28521,368.92
BT GROUP PLC469,9071.55728,590.80
VODAFONE GROUP PLC1,338,4011.331,787,836.05
NATIONAL GRID PLC182,7889.031,651,489.58
SEVERN TRENT PLC12,41824.38302,750.84
SSE PLC55,87914.93834,552.86
UNITED UTILITIES GROUP PLC33,2079.59318,455.13
英ポンド 小計15,165,70688,506,937.63
(13,257,454,187)
スイスフランCLARIANT AG-REG10,10120.15203,535.15
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG356883.00314,348.00
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GEBERIT AG-REG1,986621.801,234,894.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG941277.80261,409.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT2,132285.50608,686.00
ADECCO GROUP AG-REG8,78663.94561,776.84
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CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A27,85595.102,649,010.50
THE SWATCH GROUP AG-B1,257286.10359,627.70
THE SWATCH GROUP AG-REG2,51655.30139,134.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG1442,198.00316,512.00
LINDT & SPRUENGLI AG598,600.00507,400.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG591,500.00457,500.00
NESTLE SA-REGISTERED147,564109.6416,178,916.96
ALCON INC26,58569.381,844,467.30
SONOVA HOLDING AG2,660270.40719,264.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG4751,245.00591,375.00
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スイスフラン 小計899,45173,761,839.92
(8,713,486,149)
スウェーデンクローナLUNDIN ENERGY AB8,581267.602,296,275.60
BOLIDEN AB13,086334.804,381,192.80
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LUNDBERGS AB-B SHS3,368489.401,648,299.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS5,323494.502,632,223.50
ERICSSON LM-B SHS146,984119.0017,491,096.00
HEXAGON AB-B SHS14,730852.0012,549,960.00
TELE2 AB-B SHS25,537115.902,959,738.30
TELIA CO AB128,04535.064,489,897.92
スウェーデンクローナ 小計1,334,317268,101,281.17
(3,450,463,488)
ノルウェークローネEQUINOR ASA51,871165.068,561,827.26
NORSK HYDRO ASA64,34455.263,555,649.44
YARA INTERNATIONAL ASA9,005427.903,853,239.50
ADEVINTA ASA-B11,815150.251,775,203.75
SCHIBSTED ASA3,372417.501,407,810.00
SCHIBSTED ASA-B SHS5,480368.002,016,640.00
MOWI ASA22,242205.504,570,731.00
ORKLA ASA37,29282.363,071,369.12
DNB ASA49,048180.608,858,068.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA11,412194.602,220,775.20
TELENOR ASA34,937151.405,289,461.80
ノルウェークローネ 小計300,81845,180,775.87
(588,253,701)
デンマーククローネCHR HANSEN HOLDING A/S5,509567.403,125,806.60
NOVOZYMES A/S-B SHARES11,512418.204,814,318.40
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S2052,803.00574,615.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S10,4881,314.0013,781,232.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-A16814,190.002,383,920.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B31115,170.004,717,870.00
DSV PANALPINA A S10,8731,318.0014,330,614.00
PANDORA A/S4,763698.803,328,384.40
CARLSBERG AS-B5,5851,084.506,056,932.50
AMBU A/S-B8,356343.802,872,792.80
COLOPLAST-B6,3991,010.506,466,189.50
DEMANT A/S4,455311.401,387,287.00
GN STORE NORD A/S6,484559.603,628,446.40
GENMAB A/S3,3172,251.007,466,567.00
H LUNDBECK A/S2,896192.80558,348.80
NOVO NORDISK A/S-B89,680454.9040,795,432.00
DANSKE BANK A/S31,326116.153,638,514.90
TRYG A/S16,989145.002,463,405.00
ORSTED A/S9,555990.209,461,361.00
デンマーククローネ 小計228,871131,852,037.30
(2,315,321,774)
オーストラリアドルAMPOL LTD10,92725.26276,016.02
OIL SEARCH LTD105,6183.78399,236.04
ORIGIN ENERGY LIMITED109,4484.13452,020.24
SANTOS LTD84,5866.98590,410.28
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON5,29431.13164,802.22
WOODSIDE PETROLEUM LTD50,35422.801,148,071.20
BHP GROUP LTD153,20947.567,286,620.04
BLUESCOPE STEEL LTD23,08921.84504,263.76
EVOLUTION MINING LTD84,4204.78403,527.60
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED92,10521.661,994,994.30
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC22,26644.34987,274.44
NEWCREST MINING LIMITED42,13128.381,195,677.78
NORTHERN STAR RESOURCES LTD49,01511.38557,790.70
ORICA LIMITED17,98113.86249,216.66
RIO TINTO LIMITED19,336121.152,342,556.40
SOUTH32 LTD233,3262.90676,645.40
CIMIC GROUP LTD4,06217.8272,384.84
BRAMBLES LIMITED74,63810.50783,699.00
AURIZON HOLDINGS LTD94,4403.82360,760.80
QANTAS AIRWAYS LIMITED45,8314.99228,696.69
ARISTOCRAT LEISURE LTD30,74936.701,128,488.30
CROWN RESORTS LTD21,86312.06263,667.78
TABCORP HOLDINGS LIMITED112,8174.83544,906.11
REA GROUP LTD2,833159.89452,968.37
SEEK LIMITED16,73031.72530,675.60
WESFARMERS LIMITED57,25055.703,188,825.00
COLES GROUP LIMITED67,05315.711,053,402.63
WOOLWORTHS GROUP LTD65,60742.242,771,239.68
COCA-COLA AMATIL LIMITED26,63913.30354,298.70
TREASURY WINE ESTATES LTD36,46410.25373,756.00
COCHLEAR LIMITED3,798225.52856,524.96
RAMSAY HEALTH CARE LTD9,44667.89641,288.94
SONIC HEALTHCARE LTD21,08136.58771,142.98
CSL LIMITED23,602273.346,451,370.68
AUST AND NZ BANKING GROUP LT148,00228.704,247,657.40
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL90,92789.398,127,964.53
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD172,94026.464,575,992.40
WESTPAC BANKING CORPORATION189,17925.124,752,176.48
AMP LIMITED223,5041.13253,677.04
ASX LTD11,18072.96815,692.80
MACQUARIE GROUP LTD17,336158.452,746,889.20
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD5,78348.61281,111.63
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT117,1874.66546,091.42
MEDIBANK PRIVATE LTD128,7242.93377,161.32
QBE INSURANCE GROUP LIMITED68,6189.47649,812.46
SUNCORP GROUP LTD63,93310.40664,903.20
AFTERPAY LTD11,190123.561,382,636.40
COMPUTERSHARE LIMITED27,96714.52406,080.84
WISETECH GLOBAL LTD7,90930.80243,597.20
XERO LTD6,090143.49873,854.10
TELSTRA CORPORATION LIMITED216,9433.41739,775.63
TPG TELECOM LTD17,7585.84103,706.72
AGL ENERGY LIMITED32,4928.71283,005.32
AUSNET SERVICES85,2201.89161,065.80
オーストラリアドル 小計3,460,89072,290,072.03
(6,049,956,128)
ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD70,7117.48528,918.28
A2 MILK CO LTD37,4227.90295,633.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C28,24134.80982,786.80
RYMAN HEALTHCARE LIMITED20,76114.10292,730.10
SPARK NEW ZEALAND LIMITED89,7124.45399,218.40
MERCURY NZ LTD31,9476.81217,718.80
MERIDIAN ENERGY LTD67,8725.69386,191.68
ニュージーランドドル 小計346,6663,103,197.86
(241,087,441)
香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD150,92463.959,651,589.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO70,500145.9010,285,950.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD64,00026.451,692,800.00
MTR CORPORATION84,50044.003,718,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED118,00067.757,994,500.00
SANDS CHINA LTD116,00037.054,297,800.00
SJM HOLDINGS LIMITED80,0009.93794,400.00
WYNN MACAU LTD70,80014.621,035,096.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT89,60025.752,307,200.00
WH GROUP LIMITED474,5006.683,169,660.00
BANK OF EAST ASIA38,42016.78644,687.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD187,50027.305,118,750.00
HANG SENG BANK LTD38,800150.305,831,640.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED62,900484.8030,493,920.00
AIA GROUP LTD622,00097.8560,862,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD139,92448.506,786,314.00
ESR CAYMAN LTD64,60026.551,715,130.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD98,00021.452,102,100.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT83,38435.002,918,440.00
NEW WORLD DEVELOPMENT84,83342.003,562,986.00
SINO LAND CO118,20011.641,375,848.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES68,000119.408,119,200.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'27,00062.801,695,600.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED53,00023.801,261,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT102,00044.804,569,600.00
PCCW LIMITED256,0004.541,162,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD30,00047.801,434,000.00
CLP HOLDINGS LTD85,10077.006,552,700.00
HONG KONG & CHINA GAS607,51412.507,593,925.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED71,50047.553,399,825.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY11,600117.701,365,320.00
香港ドル 小計4,169,099203,513,321.40
(2,828,835,167)
シンガポールドルKEPPEL CORP LTD69,9005.45380,955.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG76,1004.05308,205.00
SINGAPORE AIRLINES LTD77,9665.03392,168.98
GENTING SINGAPORE LTD327,5000.88288,200.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD103,2005.24540,768.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD91,20028.952,640,240.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP171,50011.952,049,425.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD58,70026.351,546,745.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD42,80010.60453,680.00
CAPITALAND LTD136,6003.72508,152.00
CITY DEVELOPMENTS LTD25,8007.94204,852.00
UOL GROUP LIMITED21,7007.84170,128.00
VENTURE CORP LTD15,20020.35309,320.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS429,1152.541,089,952.10
シンガポールドル 小計1,647,28110,882,791.08
(885,532,710)
イスラエルシュケルICL GROUP LIMITED28,71120.56590,298.16
ELBIT SYSTEMS LTD1,389454.20630,883.80
BANK HAPOALIM BM66,40325.811,713,861.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL70,15022.611,586,091.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A54,67414.58797,146.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD9,24990.14833,704.86
AZRIELI GROUP2,140224.60480,644.00
NICE LTD3,251778.602,531,228.60
イスラエルシュケル 小計235,9679,163,859.27
(304,142,990)
合 計55,797,955283,850,458,884
(283,850,458,884)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率
米ドル株式591銘柄69.3%71.9%
カナダドル株式87銘柄3.4%3.5%
ユーロ株式234銘柄10.5%10.9%
英ポンド株式86銘柄4.5%4.7%
スイスフラン株式40銘柄3.0%3.1%
スウェーデンクローナ株式38銘柄1.2%1.2%
ノルウェークローネ株式11銘柄0.2%0.2%
デンマーククローネ株式19銘柄0.8%0.8%
オーストラリアドル株式54銘柄2.1%2.1%
ニュージーランドドル株式7銘柄0.1%0.1%
香港ドル株式31銘柄1.0%1.0%
シンガポールドル株式14銘柄0.3%0.3%
イスラエルシュケル株式8銘柄0.1%0.1%


(b)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルAGNC INVESTMENT CORPORATION25,432444,297.04
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.6,4961,165,057.60
AMERICAN TOWER CORP23,0405,853,081.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC64,936577,930.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC7,3441,423,854.72
BOSTON PROPERTIES INC7,835830,901.75
CAMDEN PROPERTY TRUST4,902581,916.42
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP22,6344,236,632.12
DIGITAL REALTY TRUST INC14,0022,086,858.08
DUKE REALTY CORP17,601798,557.37
EQUINIX INC4,6553,342,802.05
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC8,664594,090.48
EQUITY RESIDENTIAL19,6711,467,063.18
ESSEX PROPERTY TRUST INC3,332990,736.88
EXTRA SPACE STORAGE INC6,164909,436.56
HEALTHPEAK PROPERTIES INC28,756977,416.44
HOST HOTELS AND RESORTS INC37,569649,568.01
INVITATION HOMES INC27,735941,325.90
IRON MOUNTAIN INC14,204572,705.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC31,858721,265.12
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES5,780896,998.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC10,364392,691.96
PROLOGIS INC38,8324,460,631.84
PUBLIC STORAGE8,2492,283,075.73
REALTY INCOME CORPORATION17,7981,235,181.20
REGENCY CENTERS CORP8,289514,912.68
SBA COMMUNICATIONS CORP5,9161,754,034.84
SIMON PROPERTY GROUP INC16,2011,894,220.92
SUN COMMUNITIES INC5,064816,012.96
UDR INC16,633778,091.74
VENTAS INC19,3791,061,387.83
VEREIT INC10,854454,891.14
VICI PROPERTIES INC27,615850,542.00
VORNADO REALTY TRUST8,706390,202.92
WELLTOWER INC21,0151,585,371.60
WEYERHAEUSER CO38,9401,487,508.00
WP CAREY INC8,640634,003.20
米ドル 小計645,10550,655,255.76
(5,465,195,543)
カナダドルCAN APARTMENT PROP3,971219,596.30
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,441152,689.32
カナダドル 小計11,412372,285.62
(32,225,043)
ユーロCOVIVIO2,388181,010.40
GECINA SA2,189263,446.15
KLEPIERRE9,305192,985.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED7,962530,348.82
ユーロ 小計21,8441,167,791.07
(152,455,124)
英ポンドBRITISH LAND CO PLC44,962229,306.20
LAND SECURITIES GROUP PLC39,861283,650.87
SEGRO PLC59,874596,345.04
英ポンド 小計144,6971,109,302.11
(166,162,363)
オーストラリアドルAPA GROUP55,644562,560.84
DEXUS54,256543,645.12
GOODMAN GROUP86,3011,663,883.28
GPT GROUP97,296450,480.48
LENDLEASE GROUP36,263454,375.39
MIRVAC GROUP200,053518,137.27
SCENTRE GROUP275,200745,792.00
STOCKLAND127,393587,281.73
SYDNEY AIRPORT73,899458,173.80
TRANSURBAN GROUP138,8971,973,726.37
VICINITY CENTRES167,788265,943.98
オーストラリアドル 小計1,312,9908,224,000.26
(688,266,581)
香港ドルHK ELECTRIC INVESTMENTS-SS125,000966,250.00
HKT TRUST AND HKT LTD197,0002,206,400.00
LINK REIT110,1008,246,490.00
香港ドル 小計432,10011,419,140.00
(158,726,046)
シンガポールドルASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST170,500530,255.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST238,488517,518.96
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST104,900222,388.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST138,100272,057.00
SUNTEC REIT102,700159,185.00
シンガポールドル 小計754,6881,701,403.96
(138,443,240)
合計6,801,473,940
(6,801,473,940)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に対する比率
米ドル投資証券37銘柄1.9%80.4%
カナダドル投資証券2銘柄0.0%0.5%
ユーロ投資証券4銘柄0.1%2.2%
英ポンド投資証券3銘柄0.1%2.4%
オーストラリアドル投資証券11銘柄0.2%10.1%
香港ドル投資証券3銘柄0.1%2.3%
シンガポールドル投資証券5銘柄0.0%2.0%



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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