有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/07/20 9:17
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【項目】: 57項目

エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	136,683,620	251,077,719
金銭信託	646,925,215	762,512,013
コール・ローン	663,214,708	1,749,778,290
株式	3,662,360,965	9,586,932,925
投資信託受益証券	411,445,602	497,674,247
投資証券	119,441,221	912,831,155
派生商品評価勘定	101,259,570	16,583,310
未収入金	132,763	16,081,391
未収配当金	4,237,599	12,315,820
前払金	6,878,868	-
差入委託証拠金	650,095,027	785,870,472
流動資産合計	6,402,675,158	14,591,657,342
資産合計	6,402,675,158	14,591,657,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,112,301	33,807,564
前受金	-	121,915
未払解約金	4,770,000	290,000
未払利息	1,913	5,064
その他未払費用	96,472	64,023
流動負債合計	35,980,686	34,288,566
負債合計	35,980,686	34,288,566
純資産の部
元本等
元本	5,713,549,870	8,325,755,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	653,144,602	6,231,613,219
元本等合計	6,366,694,472	14,557,368,776
純資産合計	6,366,694,472	14,557,368,776
負債純資産合計	6,402,675,158	14,591,657,342

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2020年 4月27日現在)		(2021年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,713,549,870口		8,325,755,557口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1143円	1口当たり純資産額	1.7485円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	11,143円)	(10,000口当たりの純資産額	17,485円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2020年 4月27日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,172,770,028	-	2,165,891,160	△6,878,868
	MSCIE 2006	2,172,770,028	-	2,165,891,160	△6,878,868
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,262,767,762	-	2,337,596,220	74,828,458
	米ドル	2,262,767,762	-	2,337,596,220	74,828,458
	売建	961,067,762	-	958,870,083	2,197,679
	米ドル	961,000,000	-	958,802,971	2,197,029
	ブラジルレアル	58,380	-	57,750	630
	香港ドル	9,382	-	9,362	20
合計		5,396,605,552	-	5,462,357,463	70,147,269

(2021年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,557,460,207	-	3,557,582,122	121,915
	MSCIE 2106	3,557,460,207	-	3,557,582,122	121,915
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,684,900,000	-	2,664,838,702	△20,061,298
	米ドル	2,684,900,000	-	2,664,838,702	△20,061,298
	売建	157,000,000	-	154,284,871	2,715,129
	米ドル	157,000,000	-	154,284,871	2,715,129
合計		6,399,360,207	-	6,376,705,695	△17,224,254

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,742,636,631円
同期中における追加設定元本額	3,557,523,267円
同期中における一部解約元本額	3,586,610,028円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	2,454,605,033円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,776,810,273円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	198,129,473円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	458,657,103円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	338,056,722円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,268,525円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	40,284,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	27,674,839円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	125,402,862円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	82,725,406円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	144,452,900円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	36,039,470円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,548,148円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	14,895,039円
合計	5,713,549,870円

(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,713,549,870円
同期中における追加設定元本額	4,826,668,980円
同期中における一部解約元本額	2,214,463,293円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	4,212,467,456円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	2,168,457,848円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	423,316,544円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	466,719,046円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	305,570,265円
イオン・バランス戦略ファンド	36,830,971円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	19,428,099円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	51,180,927円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	38,730,510円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	184,820,124円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	125,451,007円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	215,280,733円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	45,405,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,767,956円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	29,328,735円
合計	8,325,755,557円

附属明細表

①有価証券明細表
(a)株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
米ドル	YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,387	3.75	5,201.25
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR	2,217	10.16	22,524.72
	SOUTHERN COPPER CORPORATION	1,088	71.64	77,944.32
	51JOB INC-ADR	358	62.56	22,396.48
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	5,027	32.28	162,271.56
	LI AUTO INC - ADR	2,210	20.60	45,526.00
	NIO INC-ADR	15,750	41.08	647,010.00
	XPENG INC - ADR	2,088	33.30	69,530.40
	GSX TECHEDU INC- ADR	949	27.07	25,689.43
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	1,969	59.00	116,171.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	18,810	16.10	302,841.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	4,662	61.06	284,661.72
	YUM CHINA HOLDINGS INC	4,894	59.13	289,382.22
	AUTOHOME INC-ADR	775	93.67	72,594.25
	BAIDU INC - SPON ADR	3,311	220.94	731,532.34
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	2,015	116.66	235,069.90
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	1,074	10.50	11,277.00
	HUYA INC-ADR	1,153	18.50	21,330.50
	IQIYI INC-ADR	3,643	15.60	56,830.80
	JOYY INC	758	99.10	75,117.80
	MOMO INC-SPON ADR	1,551	15.17	23,528.67
	NETEASE.COM INC -ADR	5,098	112.62	574,136.76
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	4,731	18.97	89,747.07
	WEIBO CORP-SPON ADR	626	51.67	32,345.42
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	23,266	232.08	5,399,573.28
	BAOZUN INC-SPN-ADR	643	37.01	23,797.43
	JD.COM INC-ADR	10,617	76.75	814,854.75
	PINDUODUO INC-ADR	4,831	138.61	669,624.91
	TRIP.COM GROUP-ADR	6,219	38.54	239,680.26
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	5,480	31.75	173,990.00
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	1,300	12.12	15,756.00
	BEIGENE LTD-ADR	559	317.85	177,678.15
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	1,066	29.92	31,894.72
	ZAI LAB LTD-ADR	866	173.07	149,878.62
	CREDICORP LTD	861	120.16	103,457.76
	LUFAX HOLDING LTD	1,742	14.21	24,753.82
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	377	42.29	15,943.33
	KE HOLDINGS INC-ADR	1,520	56.38	85,697.60
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	7,080	0.89	6,357.84
	21VIANET GROUP INC-ADR	960	29.39	28,214.40
	GDS HOLDINGS LTD-ADR	1,047	85.05	89,047.35
	GLOBANT SA	443	231.59	102,594.37
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	608	48.32	29,378.56
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	892	4.46	3,978.32
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	640	89.51	57,286.40
米ドル小計		157,161		12,238,098.48
米ドル小計				(1,320,368,445)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	186,000	15.07	2,803,020.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	39,300	101.81	4,001,133.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	1,695	277.55	470,447.25
	ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV	11,700	55.85	653,445.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	3,600	62.14	223,704.00
	GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B	2,655	356.25	945,843.75
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	4,300	217.66	935,938.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	3,050	162.87	496,753.50
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	4,184	78.74	329,448.16
	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	66,100	65.05	4,299,805.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	4,300	111.61	479,923.00
	BECLE SAB DE CV	6,000	48.07	288,420.00
	COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V	6,770	98.87	669,349.90
	GRUMA S.A.B.-B	2,465	232.89	574,073.85
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	19,600	42.04	823,984.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	17,600	37.61	661,936.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	31,900	121.96	3,890,524.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	28,200	19.61	553,002.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	430,500	14.50	6,242,250.00
	TELESITES SAB DE CV	14,700	20.00	294,000.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	7,100	84.67	601,157.00
メキシコペソ小計		891,719		30,238,157.41
メキシコペソ小計				(164,507,671)
ブラジルレアル	COSAN SA	3,172	91.02	288,715.44
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS	46,900	23.27	1,091,363.00
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	58,900	23.69	1,395,341.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	7,500	20.97	157,275.00
	BRADESPAR SA -PREF	2,900	72.78	211,062.00
	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN	8,500	49.03	416,755.00
	GERDAU S.A.-PREF	13,400	33.52	449,168.00
	SUZANO SA	9,215	70.05	645,510.75
	VALE SA	45,700	107.99	4,935,143.00
	WEG SA	10,630	75.21	799,482.30
	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	13,800	12.27	169,326.00
	LOCALIZA RENT A CAR SA	7,900	61.70	487,430.00
	RUMO SA	15,600	21.06	328,536.00
	ALPARGATAS SA - PREF	2,100	38.51	80,871.00
	B2W CIA DIGITAL	3,061	64.80	198,352.80
	LOJAS AMERICANAS SA	9,900	22.80	225,720.00
	LOJAS RENNER S.A.	8,880	40.82	362,481.60
	MAGAZINE LUIZA SA	37,100	21.73	806,183.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8,600	22.71	195,306.00
	VIA VAREJO SA	14,000	13.12	183,680.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO	3,100	22.59	70,029.00
	RAIA DROGASIL SA	14,300	24.92	356,356.00
	AMBEV SA	59,900	15.85	949,415.00
	BRF-BRASIL FOODS SA	5,900	23.72	139,948.00
	JBS SA	14,200	35.00	497,000.00
	NATURA &CO HOLDING SA	10,400	48.00	499,200.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	11,500	14.73	169,395.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	6,700	81.80	548,060.00
	HYPERMARCAS SA	3,900	35.68	139,152.00
	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	61,206	23.53	1,440,177.18
	BANCO BRADESCO SA	17,938	20.67	370,778.46
	BANCO DO BRASIL S.A.	10,600	30.07	318,742.00
	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	60,600	27.53	1,668,318.00
	ITAUSA SA	54,280	10.32	560,169.60
	BM&F BOVESPA SA	25,800	53.72	1,385,976.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	8,600	23.40	201,240.00
	TOTVS SA	5,500	31.41	172,755.00
	TELEFONICA BRASIL SA	6,900	43.93	303,117.00
	TIM SA	11,100	12.24	135,864.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR	3,800	36.72	139,536.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B	3,100	36.95	114,545.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	12,508	13.50	168,858.00
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	11,000	6.50	71,500.00
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	3,900	42.64	166,296.00
	CPFL ENERGIA SA	2,400	30.68	73,632.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	2,550	42.21	107,635.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	11,200	25.28	283,136.00
ブラジルレアル小計		770,640		24,478,532.63
ブラジルレアル小計				(482,205,062)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	4,447	8,749.00	38,906,803.00
	EMPRESAS CMPC SA	13,085	2,244.00	29,362,740.00
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	1,496	38,101.00	56,999,096.00
	FALABELLA SA	10,123	3,400.00	34,418,200.00
	CENCOSUD SA	18,317	1,628.00	29,820,076.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	1,586	6,630.00	10,515,180.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	3,386	1,870.00	6,331,820.00
	BANCO DE CHILE	504,308	82.57	41,640,711.56
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	640	36,800.00	23,552,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	735,822	43.33	31,883,167.26
	CENCOSUD SHOPPING SA	5,523	1,420.00	7,842,660.00
	COLBUN SA	124,112	131.50	16,320,728.00
	ENEL AMERICAS SA	263,707	106.45	28,071,610.15
	ENEL CHILE SA	364,877	54.85	20,013,503.45
チリペソ小計		2,051,429		375,678,295.42
チリペソ小計				(56,917,891)
コロンビアペソ	ECOPETRO SA	61,693	2,228.00	137,452,004.00
	BANCOLOMBIA SA	2,843	28,800.00	81,878,400.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	5,554	28,800.00	159,955,200.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	2,986	20,620.00	61,571,320.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	5,621	22,300.00	125,348,300.00
コロンビアペソ小計		78,697		566,205,224.00
コロンビアペソ小計				(16,822,523)
ユーロ	FOLLI FOLLIE GROUP	123	4.80	590.40
	OPAP SA	2,923	12.20	35,660.60
	JUMBO S.A.	1,451	15.70	22,780.70
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	2,584	14.02	36,227.68
ユーロ小計		7,081		95,259.38
ユーロ小計				(12,436,112)
トルコリラ	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	1,504	86.50	130,096.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	19,752	17.99	355,338.48
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8,452	14.55	122,976.60
	KOC HOLDING AS	9,107	17.21	156,731.47
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	14,096	7.25	102,196.00
	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	4,473	11.27	50,410.71
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	734	168.40	123,605.60
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5,702	65.95	376,046.90
	AKBANK T.A.S.	39,334	4.87	191,556.58
	TURKIYE GARANTI BANKASI	27,208	7.07	192,360.56
	TURKIYE IS BANKASI-C	22,389	4.86	108,810.54
	YAPI VE KREDI BANKASI	32,206	2.08	66,988.48
	HACI OMER SABANCI HOLDING	9,657	7.88	76,097.16
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	15,566	15.00	233,490.00
トルコリラ小計		210,180		2,286,705.08
トルコリラ小計				(29,343,228)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	934	642.00	599,628.00
	MONETA MONEY BANK AS	6,590	80.10	527,859.00
	CEZ AS	1,994	592.00	1,180,448.00
チェココルナ小計		9,518		2,307,935.00
チェココルナ小計				(11,665,226)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	3,501	2,024.00	7,086,024.00
	RICHTER GEDEON NYRT	1,803	8,685.00	15,659,055.00
	OTP BANK PLC	2,606	13,200.00	34,399,200.00
ハンガリーフォリント小計		7,910		57,144,279.00
ハンガリーフォリント小計				(20,531,539)
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	3,661	66.50	243,456.50
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	21,226	6.80	144,421.70
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,813	200.90	364,231.70
	LPP SA	15	8,890.00	133,350.00
	CD PROJEKT SA	758	171.14	129,724.12
	CYFROWY POLSAT SA	3,380	30.04	101,535.20
	ALLEGRO.EU SA	4,403	56.50	248,769.50
	DINO POLSKA SA	651	244.50	159,169.50
	BANK PEKAO SA	2,279	75.98	173,158.42
	PKO BANK POLSKI SA	10,697	32.70	349,791.90
	SANTANDER BANK POLSKA SA	360	210.90	75,924.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,381	32.50	239,882.50
	ORANGE POLSKA SA	6,710	7.07	47,439.70
	PGE SA	10,070	8.54	86,017.94
ポーランドズロチ小計		73,404		2,496,872.68
ポーランドズロチ小計				(71,598,822)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	26,000	7.65	198,900.00
	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	298,000	3.92	1,168,160.00
	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	40,000	16.54	661,600.00
	PETROCHINA CO LTD	248,000	2.72	674,560.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	16,000	9.89	158,240.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	40,000	3.96	158,400.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	14,500	47.70	691,650.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	19,000	12.00	228,000.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	36,000	5.40	194,400.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	48,000	12.24	587,520.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	26,000	8.67	225,420.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	14,000	18.10	253,400.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED	13,000	7.10	92,300.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	21,000	11.20	235,200.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	6,250	15.28	95,500.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H	10,000	7.62	76,200.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	68,000	11.26	765,680.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH CO	26,000	5.40	140,400.00
	BOC AVIATION LTD	1,900	70.85	134,615.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	20,000	3.49	69,800.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	21,000	36.95	775,950.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	12,000	19.88	238,560.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	45,000	3.95	177,750.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	18,000	5.57	100,260.00
	CITIC LIMITED	77,000	8.00	616,000.00
	FOSUN INTERNATIONAL	31,500	11.10	349,650.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	7,000	30.45	213,150.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	10,000	21.60	216,000.00
	WEICHAI POWER CO	24,000	19.42	466,080.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	6,618	14.30	94,637.40
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	6,600	34.45	227,370.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	13,000	11.48	149,240.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	7,000	34.20	239,400.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	53,000	5.00	265,000.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	18,000	76.75	1,381,500.00
	EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	10,000	18.64	186,400.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP	18,000	12.06	217,080.00
	AIR CHINA/HONG KONG	16,000	6.43	102,880.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	20,000	6.00	120,000.00
	CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H	33,000	13.40	442,200.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	16,140	12.46	201,104.40
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	24,000	5.52	132,480.00
	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	24,000	6.45	154,800.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	10,000	9.21	92,100.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	13,000	13.20	171,600.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	12,000	6.75	81,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	30,000	7.30	219,000.00
	BYD CO LTD-H	10,000	180.50	1,805,000.00
	DONGFENG MOTOR CORPORATION	32,000	7.11	227,520.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	6,800	46.15	313,820.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	74,000	22.20	1,642,800.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	40,000	21.90	876,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	33,200	6.88	228,416.00
	MINTH GROUP LTD	10,000	31.10	311,000.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	14,000	17.06	238,840.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	14,000	137.60	1,926,400.00
	BOSIDENG INTL HOLDGS LTD	26,000	3.85	100,100.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	24,000	34.20	820,800.00
	LI NING COMPANY LIMITED	27,000	63.40	1,711,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	10,400	173.00	1,799,200.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	4,000	18.30	73,200.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	12,000	17.86	214,320.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	12,000	7.06	84,720.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	10,000	52.35	523,500.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	9,000	31.05	279,450.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	2,500	15.62	39,050.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED	110,000	1.14	125,400.00
CHINA LITERATURE LTD	4,200	84.60	355,320.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,600	256.80	667,680.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	70,700	632.00	44,682,400.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	6,000	35.30	211,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	99,000	1.31	129,690.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	3,800	112.60	427,880.00
MEITUAN-B	44,400	306.40	13,604,160.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	8,400	19.98	167,832.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	11,000	10.86	119,460.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,000	56.75	340,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	24,500	7.32	179,340.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	1,100	107.30	118,030.00
CHINA FEIHE LTD	16,000	22.15	354,400.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	35,000	43.25	1,513,750.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	18,000	66.30	1,193,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	19,500	4.58	89,310.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	4,400	41.35	181,940.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	9,000	54.65	491,850.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	26,000	14.22	369,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	75.20	451,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	13,000	9.96	129,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	67,000	5.76	385,920.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	6,000	79.00	474,000.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	8,000	51.70	413,600.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,000	27.80	111,200.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	4,000	12.18	48,720.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	52,000	23.80	1,237,600.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	14,000	19.62	274,680.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	9,000	54.75	492,750.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	6,100	99.75	608,475.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	28,000	16.82	470,960.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	7,700	17.00	130,900.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	18,800	23.85	448,380.00
3SBIO INC	10,500	7.46	78,330.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H	1,000	339.00	339,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	17,000	18.20	309,400.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	104,800	9.92	1,039,616.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	12,000	5.24	62,880.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS	42,000	4.70	197,400.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	10,000	17.02	170,200.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	1,400	150.00	210,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	14,000	34.25	479,500.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	11,500	90.00	1,035,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	1,400	155.80	218,120.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	7,500	39.80	298,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	132,000	8.45	1,115,400.00
SSY GROUP LIMITED	10,000	4.98	49,800.00
WUXI APPTEC CO LTD	3,676	173.20	636,683.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	40,500	115.00	4,657,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	340,000	3.10	1,054,000.00
BANK OF CHINA LTD	976,000	3.14	3,064,640.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	108,000	5.09	549,720.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	27,500	3.50	96,250.00
CHINA CITIC BANK	120,000	4.25	510,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,188,000	6.54	7,769,520.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	34,000	3.42	116,280.00
CHINA MERCHANTS BANK- H	48,000	63.35	3,040,800.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	80,100	4.33	346,833.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H	24,000	3.35	80,400.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	746,000	5.42	4,043,320.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	122,000	5.34	651,480.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H	90,000	1.55	139,500.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	8,000	9.71	77,680.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO	36,000	4.73	170,280.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	92,000	1.02	93,840.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H	18,400	19.20	353,280.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	26,500	18.32	485,480.00
FAR EAST HORIZON LTD	29,000	8.94	259,260.00
GF SECURITIES CO LTD-H	17,000	11.46	194,820.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	28,000	6.98	195,440.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	14,000	11.38	159,320.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.	91,000	15.76	1,434,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	34,000	28.90	982,600.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	22,200	14.50	321,900.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	11,400	29.90	340,860.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD	85,000	2.58	219,300.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H	92,000	7.09	652,280.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	73,500	87.10	6,401,850.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,800	47.40	180,120.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED	12,000	12.38	148,560.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	18,000	8.20	147,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	27,000	13.74	370,980.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	62,000	2.95	182,900.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	49,000	19.92	976,080.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	15,000	7.51	112,650.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	40,000	36.90	1,476,000.00
CHINA VANKE CO LTD -H	22,100	26.55	586,755.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	42,000	6.97	292,740.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	99,000	9.60	950,400.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	12,500	9.67	120,875.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H	17,200	10.04	172,688.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	10,000	26.70	267,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	21,000	3.41	71,610.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	12,500	13.02	162,750.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED	16,000	12.34	197,440.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	23,000	49.55	1,139,650.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	1,200	52.20	62,640.00
SEAZEN GROUP LTD	32,000	9.19	294,080.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	42,000	2.94	123,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	13,500	23.05	311,175.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	33,000	31.55	1,041,150.00
WHARF HOLDINGS LTD	17,000	23.40	397,800.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	88,000	1.84	161,920.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	14,000	5.33	74,620.00
CHINA YOUZAN LTD	172,000	2.76	474,720.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	30,000	26.45	793,500.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.	10,000	56.50	565,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	5,000	36.25	181,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	12,000	17.76	213,120.00
WEIMOB INC	21,000	17.96	377,160.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	9,000	44.55	400,950.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	8,500	45.60	387,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	7,000	43.05	301,350.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD	12,000	18.54	222,480.00
LENOVO GROUP LTD	88,000	11.16	982,080.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	8,800	197.10	1,734,480.00
XIAOMI CORP-CLASS B	175,800	27.05	4,755,390.00
ZTE CORPORATION	7,800	20.10	156,780.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	578,000	1.13	653,140.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED	6,000	26.00	156,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	60,000	3.10	186,000.00
CGN POWER CO LTD-H	93,000	1.83	170,190.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	33,400	29.45	983,630.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	40,000	11.98	479,200.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	37,000	1.78	65,860.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	12,000	42.25	507,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	22,000	10.28	226,160.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	10,000	125.90	1,259,000.00
GUANGDONG INVESTMENT	40,000	12.10	484,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H	44,000	2.72	119,680.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	44,000	8.57	377,080.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	6,000	48.10	288,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	52,000	14.12	734,240.00
香港ドル小計		10,089,584		171,620,525.00
香港ドル小計				(2,385,525,297)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	48,600	3.12	151,632.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,000	19.94	59,820.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	27,000	7.87	212,490.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	39,200	5.30	207,760.00
	GAMUDA BHD	24,200	3.54	85,668.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	8,100	8.00	64,800.00
	SIME DARBY BERHAD	23,500	2.30	54,050.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	14,700	5.97	87,759.00
	MISC BHD	19,600	6.80	133,280.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	10,000	4.11	41,100.00
	GENTING BHD	25,800	4.96	127,968.00
	GENTING MALAYSIA BHD	43,800	2.89	126,582.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	1,200	30.00	36,000.00
	GENTING PLANTATIONS BERHAD	2,500	8.83	22,075.00
	IOI CORPORATION BERHAD	31,800	4.04	128,472.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	5,000	21.74	108,700.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	900	135.00	121,500.00
	PPB GROUP BERHAD	9,040	18.68	168,867.20
	QL RESOURCES BHD	13,050	6.05	78,952.50
	SIME DARBY PLANTATION BHD	23,900	4.41	105,399.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	23,100	10.78	249,018.00
	IHH HEALTHCARE BHD	27,500	5.48	150,700.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	15,000	4.35	65,250.00
	SUPERMAX CORP BHD	16,968	5.95	100,959.60
	TOP GLOVE CORPORATION BHD	64,400	5.73	369,012.00
	AMMB HOLDINGS BERHAD	17,000	3.04	51,680.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	76,400	4.19	320,116.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	6,600	17.90	118,140.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,900	16.82	31,958.00
	MALAYAN BANKING BERHAD	51,000	8.26	421,260.00
	PUBLIC BANK BERHAD	183,900	4.17	766,863.00
	RHB BANK BHD	16,400	5.26	86,264.00
	AXIATA GROUP BERHAD	32,600	3.82	124,532.00
	DIGI.COM BHD	38,800	4.19	162,572.00
	MAXIS BERHAD	26,800	4.68	125,424.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	16,000	5.80	92,800.00
	PETRONAS GAS BHD	8,900	16.20	144,180.00
	TENAGA NASIONAL BHD	28,000	10.00	280,000.00
マレーシアリンギット小計		1,026,158		5,783,603.30
マレーシアリンギット小計				(152,048,617)
タイバーツ	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	18,400	113.00	2,079,200.00
	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	144,300	38.75	5,591,625.00
	THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	15,000	53.50	802,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	24,700	43.75	1,080,625.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	25,200	61.75	1,556,100.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	10,000	428.00	4,280,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	55,000	63.00	3,465,000.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR	72,400	8.05	582,820.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	90,600	9.00	815,400.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	69,600	4.68	325,728.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	36,600	28.75	1,052,250.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	20,891	35.00	731,185.00
	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR	74,400	13.80	1,026,720.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	36,300	30.00	1,089,000.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR	19,000	36.00	684,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	74,400	62.25	4,631,400.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	53,100	29.00	1,539,900.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	7,000	35.25	246,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	31,900	14.80	472,120.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	112,000	21.90	2,452,800.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR	5,400	137.00	739,800.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	13,000	44.00	572,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG	5,900	121.50	716,850.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN	15,400	132.00	2,032,800.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	8,400	132.00	1,108,800.00
	KRUNG THAI BANK PCL-NVDR	29,200	11.30	329,960.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	8,700	104.50	909,150.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	18,000	20.40	367,200.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	8,500	75.25	639,625.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	7,600	66.75	507,300.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	11,800	82.00	967,600.00
	CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	25,200	52.25	1,316,700.00
	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	108,900	8.35	909,315.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,500	380.00	1,330,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	14,000	174.00	2,436,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	24,900	64.00	1,593,600.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR	4,600	32.00	147,200.00
	TRUE CORPORATION PCL-NVDR	150,000	3.30	495,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	6,800	42.75	290,700.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR	3,800	175.00	665,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	20,800	59.75	1,242,800.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	9,600	72.50	696,000.00
	GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR	40,800	33.75	1,377,000.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	7,900	50.00	395,000.00
タイバーツ小計		1,543,491		56,290,523.00
タイバーツ小計				(193,076,493)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	26,650	34.80	927,420.00
	AYALA CORPORATION	3,790	754.50	2,859,555.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,310	542.00	710,020.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	33,442	53.90	1,802,523.80
	SM INVESTMENTS CORP	3,205	952.00	3,051,160.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	11,770	129.40	1,523,038.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	4,110	176.00	723,360.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	11,300	37.00	418,100.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	10,180	132.00	1,343,760.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	22,527	81.50	1,835,950.50
	BDO UNIBANK INC	22,020	105.00	2,312,100.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	24,240	44.45	1,077,468.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	110,900	4.01	444,709.00
	AYALA LAND INC	99,500	32.20	3,203,900.00
	MEGAWORLD CORP	206,000	3.12	642,720.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	131,400	35.00	4,599,000.00
	GLOBE TELECOM INC	335	1,870.00	626,450.00
	PLDT INC	1,255	1,272.00	1,596,360.00
	ABOITIZ POWER CORP	12,000	22.75	273,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	2,340	275.00	643,500.00
フィリピンペソ小計		738,274		30,614,094.30
フィリピンペソ小計				(68,263,307)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	115,900	1,200.00	139,080,000.00
	PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	19,300	21,600.00	416,880,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK PT	128,000	2,320.00	296,960,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	364,200	930.00	338,706,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	29,700	9,175.00	272,497,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	13,200	12,800.00	168,960,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	109,900	2,270.00	249,473,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	43,500	10,400.00	452,400,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	255,600	5,625.00	1,437,750,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	83,400	7,575.00	631,755,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	21,200	8,875.00	188,150,000.00
	PT GUDANG GARAM TBK	4,000	36,050.00	144,200,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	51,300	6,750.00	346,275,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	104,500	6,075.00	634,837,500.00
	KALBE FARMA PT	246,100	1,500.00	369,150,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	103,700	5,775.00	598,867,500.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	121,100	31,950.00	3,869,145,000.00
	PT BANK MANDIRI	217,100	6,150.00	1,335,165,000.00
	PT BANK RAKYAT	697,300	4,250.00	2,963,525,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	283,900	1,115.00	316,548,500.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	629,400	3,310.00	2,083,314,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	162,300	1,230.00	199,629,000.00
インドネシアルピア小計		3,804,600		17,453,268,000.00
インドネシアルピア小計				(130,899,510)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	628	42,250.00	26,533,000.00
	S-OIL CORPORATION	553	78,000.00	43,134,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	682	270,000.00	184,140,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,476	49,700.00	73,357,200.00
	HYUNDAI STEEL COMPANY	1,044	51,500.00	53,766,000.00
	KOREA ZINC CO., LTD.	97	439,000.00	42,583,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	227	278,000.00	63,106,000.00
	LG CHEM LTD	570	874,000.00	498,180,000.00
	LG CHEM LTD	89	392,000.00	34,888,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	207	293,500.00	60,754,500.00
	POSCO	931	355,500.00	330,970,500.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	360	162,000.00	58,320,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD	96	287,000.00	27,552,000.00
	CJ CORP	168	95,900.00	16,111,200.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	415	29,050.00	12,055,750.00
	DOOSAN BOBCAT INC	664	44,300.00	29,415,200.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	2,420	13,800.00	33,396,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	891	46,250.00	41,208,750.00
	HANWHA CORPORATION	575	31,900.00	18,342,500.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	921	49,800.00	45,865,800.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS	570	58,700.00	33,459,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	1,063	34,200.00	36,354,600.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	478	141,000.00	67,398,000.00
	LG CORP	1,226	114,500.00	140,377,000.00
	LOTTE CORPORATION	301	34,650.00	10,429,650.00
	SAMSUNG C&T CORPORATION	1,079	135,500.00	146,204,500.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2,075	15,650.00	32,473,750.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	6,668	7,120.00	47,476,160.00
	SK HOLDINGS CO LTD	453	296,000.00	134,088,000.00
	S1 CORPORATION	219	81,500.00	17,848,500.00
	CJ LOGISTICS CORPORATION	74	176,000.00	13,024,000.00
	GLOVIS CO LTD	234	187,000.00	43,758,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,845	26,200.00	48,339,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	2,212	7,000.00	15,484,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	963	51,600.00	49,690,800.00
	HANON SYSTEMS	2,380	17,100.00	40,698,000.00
	HYUNDAI MOBIS	836	290,500.00	242,858,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	1,861	221,000.00	411,281,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	419	105,000.00	43,995,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	313	107,500.00	33,647,500.00
	KIA CORP	3,312	81,300.00	269,265,600.00
	COWAY CO LTD	538	67,000.00	36,046,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	620	45,950.00	28,489,000.00
	HLB INC	998	34,250.00	34,181,500.00
	LG ELECTRONICS INC	1,344	163,500.00	219,744,000.00
	KANGWON LAND INC	1,392	24,500.00	34,104,000.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	533	21,650.00	11,539,450.00
	KAKAO CORP	3,585	117,500.00	421,237,500.00
	NAVER CORPORATION	1,529	378,000.00	577,962,000.00
	NCSOFT CORP	208	849,000.00	176,592,000.00
	NETMARBLE CORPORATION	211	140,000.00	29,540,000.00
	PEARLABYSS CORP	270	61,600.00	16,632,000.00
	CJ ENM CO LTD	144	145,300.00	20,923,200.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	407	83,500.00	33,984,500.00
	LOTTE SHOPPING CO LTD	172	122,000.00	20,984,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	63	275,000.00	17,325,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	61	156,500.00	9,546,500.00
	E-MART INC	237	168,000.00	39,816,000.00
	GS RETAIL CO LTD	290	36,500.00	10,585,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	85	410,500.00	34,892,500.00
	KT&G CORPORATION	1,356	82,900.00	112,412,400.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	243	119,500.00	29,038,500.00
	OTTOGI CORPORATION	25	561,000.00	14,025,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	419	263,500.00	110,406,500.00
AMOREPACIFIC GROUP	240	67,600.00	16,224,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	119	1,598,000.00	190,162,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF	17	704,000.00	11,968,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	817	123,100.00	100,572,700.00
ALTEOGEN INC	312	88,100.00	27,487,200.00
CELLTRION INC	1,203	288,000.00	346,464,000.00
CELLTRION PHARM INC	173	147,500.00	25,517,500.00
HANMI PHARM CO LTD	87	367,500.00	31,972,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	211	812,000.00	171,332,000.00
SEEGENE INC	408	107,500.00	43,860,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	334	99,900.00	33,366,600.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	383	118,500.00	45,385,500.00
YUHAN CORPORATION	502	67,200.00	33,734,400.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.	3,688	42,900.00	158,215,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,644	9,300.00	24,589,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC	4,853	54,300.00	263,517,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	5,393	37,450.00	201,967,850.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	6,654	10,500.00	69,867,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	576	108,000.00	62,208,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD	1,580	4,705.00	7,433,900.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	2,873	9,970.00	28,643,810.00
SAMSUNG CARD CO LTD	310	34,400.00	10,664,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.	639	42,350.00	27,061,650.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD	748	12,250.00	9,163,000.00
DB INSURANCE CO LTD	507	47,650.00	24,158,550.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	648	25,150.00	16,297,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	378	196,000.00	74,088,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.	781	82,400.00	64,354,400.00
DUZONBIZON CO LTD	190	87,100.00	16,549,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	428	193,000.00	82,604,000.00
KMW CO LTD	241	61,000.00	14,701,000.00
LG DISPLAY CO LTD	3,101	27,050.00	83,882,050.00
LG INNOTEK CO LTD	158	212,500.00	33,575,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	688	193,000.00	132,784,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	58,680	82,800.00	4,858,704,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,187	75,200.00	766,062,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD	684	670,000.00	458,280,000.00
LG UPLUS CORP	3,103	13,250.00	41,114,750.00
SK TELECOM CO LTD	461	314,500.00	144,984,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	3,402	24,050.00	81,818,100.00
KOREA GAS CORPORATION	265	33,100.00	8,771,500.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	6,746	132,500.00	893,845,000.00
韓国ウォン小計		181,737		15,349,787,370.00
韓国ウォン小計				(1,487,394,396)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	14,000	102.50	1,435,000.00
	ASIA CEMENT CORPORATION	22,000	50.20	1,104,400.00
	CHINA STEEL CORP	151,000	38.10	5,753,100.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	41,000	92.80	3,804,800.00
	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	47,000	107.00	5,029,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	63,000	90.00	5,670,000.00
	TAIWAN CEMENT CORPORATION	60,077	53.00	3,184,081.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,000	1,080.00	2,160,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	35,000	32.55	1,139,250.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	3,121	416.50	1,299,896.50
	EVERGREEN MARINE CORPORATION	33,740	69.90	2,358,426.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	29,000	31.20	904,800.00
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD	21,000	56.30	1,182,300.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	2,000	545.00	1,090,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	4,640	205.00	951,200.00
	GIANT MANUFACTURING CO LTD	3,000	360.00	1,080,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	2,000	447.50	895,000.00
	POU CHEN	26,000	35.00	910,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4,000	594.00	2,376,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	8,000	273.50	2,188,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	61,000	75.60	4,611,600.00
	ONENESS BIOTECH CO LTD	3,000	218.50	655,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	65,103	18.00	1,171,854.00
	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	216,000	22.80	4,924,800.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	130,860	26.80	3,507,048.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	120,408	22.75	2,739,282.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	103,133	19.45	2,005,936.85
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	134,000	32.25	4,321,500.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.	124,760	13.30	1,659,308.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	120,485	13.95	1,680,765.75
	TAIWAN BUSINESS BANK	68,502	10.05	688,445.10
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO	114,594	21.40	2,452,311.60
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	41,299	43.00	1,775,857.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	14,632	204.00	2,984,928.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	114,160	25.90	2,956,744.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	97,000	50.90	4,937,300.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	156,000	12.30	1,918,800.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	22,832	25.80	589,065.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	82,000	61.30	5,026,600.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	113,432	10.00	1,134,320.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6,600	45.35	299,310.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	8,700	53.20	462,840.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	6,000	291.50	1,749,000.00
	ACER INC	34,000	34.50	1,173,000.00
	ADVANTECH CO LTD	4,299	351.00	1,508,949.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	8,000	378.00	3,024,000.00
	AU OPTRONICS CORP	107,000	28.85	3,086,950.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	9,000	201.50	1,813,500.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	7,010	85.80	601,458.00
	COMPAL ELECTRONICS	53,000	24.80	1,314,400.00
	DELTA ELECTRONICS INC	24,000	297.00	7,128,000.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	11,000	69.60	765,600.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	154,800	119.00	18,421,200.00
	INNOLUX DISPLAY CORPORATION	95,000	27.75	2,636,250.00
	INVENTEC CORPORATION	24,000	27.10	650,400.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,080	3,100.00	3,348,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	24,000	64.10	1,538,400.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	8,000	175.00	1,400,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	3,000	324.50	973,500.00
	PEGATRON CORP	22,000	73.90	1,625,800.00
	QUANTA COMPUTER INC	37,000	97.60	3,611,200.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	16,000	55.30	884,800.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	13,000	94.20	1,224,600.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	4,000	244.00	976,000.00
WISTRON CORPORATION	35,293	32.45	1,145,257.85
WIWYNN CORP	1,000	890.00	890,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	15,520	49.50	768,240.00
YAGEO CORPORATION	5,198	554.00	2,879,692.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	7,000	104.00	728,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	48,000	114.00	5,472,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	22,000	66.60	1,465,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	22,000	101.00	2,222,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	41,000	111.00	4,551,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	500	1,090.00	545,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	3,000	840.00	2,520,000.00
MEDIATEK INCORPORATION	19,000	1,035.00	19,665,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	14,000	94.40	1,321,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	7,000	614.00	4,298,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP	2,000	561.00	1,122,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	10,000	111.50	1,115,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	6,000	519.00	3,114,000.00
SILERGY CORP	1,000	2,785.00	2,785,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	303,000	602.00	182,406,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	148,000	57.00	8,436,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	10,000	116.50	1,165,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	4,000	372.00	1,488,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	33,000	35.65	1,176,450.00
新台湾ドル小計		3,912,778		407,752,816.25
新台湾ドル小計				(1,565,444,612)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	7,256	423.05	3,069,650.80
	COAL INDIA LTD	12,603	126.15	1,589,868.45
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	7,413	233.70	1,732,418.10
	INDIAN OIL CORP LTD	19,253	88.05	1,695,226.65
	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	34,064	102.40	3,488,153.60
	PETRONET LNG LTD	8,894	235.20	2,091,868.80
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	35,220	1,904.35	67,071,207.00
	ACC LIMITED	1,019	1,812.90	1,847,345.10
	AMBUJA CEMENTS LTD	6,833	295.20	2,017,101.60
	ASIAN PAINTS LTD	4,713	2,517.95	11,867,098.35
	BERGER PAINTS INDIA LTD	2,709	709.70	1,922,577.30
	GRASIM INDUSTRIES LTD	3,391	1,278.10	4,334,037.10
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	18,891	349.50	6,602,404.50
	JSW STEEL LTD	9,521	635.40	6,049,643.40
	PI INDUSTRIES LTD	1,067	2,522.55	2,691,560.85
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,701	1,783.90	3,034,413.90
	SHREE CEMENT LTD	121	28,106.30	3,400,862.30
	TATA STEEL LTD	8,303	925.60	7,685,256.80
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,418	6,067.90	8,604,282.20
	UPL LTD	5,579	585.40	3,265,946.60
	VEDANTA LTD	20,944	228.00	4,775,232.00
	HAVELLS INDIA LTD	3,011	1,005.50	3,027,560.50
	LARSEN & TOUBRO LTD	8,702	1,322.90	11,511,875.80
	SIEMENS LTD	617	1,799.95	1,110,569.15
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	5,667	725.35	4,110,558.45
	CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED	3,801	549.45	2,088,459.45
	INTERGLOBE AVIATION LTD	1,271	1,541.85	1,959,691.35
	BAJAJ AUTO LTD	949	3,672.50	3,485,202.50
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	971	1,694.85	1,645,699.35
	BHARAT FORGE LTD	3,465	582.35	2,017,842.75
	EICHER MOTORS LTD	1,826	2,317.30	4,231,389.80
	HERO MOTOCORP LTD	1,337	2,864.05	3,829,234.85
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	10,365	777.90	8,062,933.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	1,724	6,676.10	11,509,596.40
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	14,091	213.60	3,009,837.60
	MRF LTD	21	78,214.15	1,642,497.15
	TATA MOTORS LTD	21,998	294.00	6,467,412.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	82	29,127.40	2,388,446.80
	TITAN CO LTD	4,625	1,461.45	6,759,206.25
	JUBILANT FOODWORKS LTD	883	2,844.65	2,511,825.95
	INFO EDGE INDIA LTD	789	4,876.30	3,847,400.70
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	8,839	188.00	1,661,732.00
	TRENT LTD	2,023	770.30	1,558,316.90
	AVENUE SUPERMARTS LTD	1,936	2,713.70	5,253,723.20
	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	1,293	3,650.30	4,719,837.90
	ITC LIMITED	34,508	205.35	7,086,217.80
	NESTLE INDIA LTD	394	16,625.70	6,550,525.80
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	6,683	664.60	4,441,521.80
	UNITED SPIRITS LTD	2,972	522.15	1,551,829.80
	COLGATE PALMOLIVE INDIA	1,365	1,514.10	2,066,746.50
	DABUR INDIA LIMITED	7,252	559.95	4,060,757.40
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	5,564	698.70	3,887,566.80
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	10,276	2,307.75	23,714,439.00
	MARICO LTD	6,577	411.60	2,707,093.20
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,138	3,200.05	3,641,656.90
	AUROBINDO PHARMA LIMITED	3,611	993.35	3,586,986.85
	BIOCON LTD	4,686	397.60	1,863,153.60
	CIPLA LTD	4,948	935.60	4,629,348.80
	DIVI'S LABORATORIES LTD	1,566	3,779.75	5,919,088.50
	DR.REDDY'S LABORATORIES	1,514	5,066.70	7,670,983.80
	IPCA LABORATORIES LTD	918	2,101.35	1,929,039.30
	LUPIN LTD	3,151	1,076.25	3,391,263.75
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	10,932	637.95	6,974,069.40
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	502	2,531.95	1,271,038.90
AXIS BANK LIMITED	27,821	671.35	18,677,628.35
BANDHAN BANK LTD	10,002	313.45	3,135,126.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	20,992	2,497.35	52,424,371.20
ICICI BANK LIMITED	62,721	569.95	35,747,833.95
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	7,008	1,734.20	12,153,273.60
STATE BANK OF INDIA	22,850	336.45	7,687,882.50
YES BANK LTD	111,806	14.00	1,565,284.00
BAJAJ FINANCE LIMITED	3,331	4,667.80	15,548,441.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	522	2,822.40	1,473,292.80
MUTHOOT FINANCE LTD	1,343	1,200.85	1,612,741.55
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	1,440	1,647.25	2,372,040.00
REC LTD	9,915	126.35	1,252,760.25
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	2,117	1,380.65	2,922,836.05
BAJAJ FINSERV LTD	469	9,916.65	4,650,908.85
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	9,928	686.35	6,814,082.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	2,989	1,381.20	4,128,406.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	3,524	512.40	1,805,697.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	5,346	922.85	4,933,556.10
DLF LIMITED	8,519	241.95	2,061,172.05
HCL TECHNOLOGIES LTD	13,334	955.65	12,742,637.10
INFOSYS LIMITED	42,028	1,333.80	56,056,946.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	584	3,901.05	2,278,213.20
TATA CONSULTANCY SVS LTD	11,524	3,109.50	35,833,878.00
TECH MAHINDRA LTD	8,114	950.20	7,709,922.80
WIPRO LTD	14,042	475.70	6,679,779.40
BHARTI AIRTEL LIMITED	30,807	522.60	16,099,738.20
INDUS TOWERS LIMITED	9,651	252.25	2,434,464.75
ADANI GREEN ENERGY LTD	5,136	1,052.40	5,405,126.40
GAIL INDIA LIMITED	20,678	129.40	2,675,733.20
INDRAPRASTHA GAS LTD	4,121	509.90	2,101,297.90
NTPC LTD	58,180	102.55	5,966,359.00
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	24,700	211.15	5,215,405.00
インドルピー小計		975,298		686,357,172.10
インドルピー小計				(995,217,899)
エジプトポンド	ELSEWEDY ELECTRIC CO	5,455	7.99	43,585.45
	EASTERN TOBACCO	17,997	11.60	208,765.20
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	16,612	58.51	971,968.12
エジプトポンド小計		40,064		1,224,318.77
エジプトポンド小計				(8,415,599)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LIMITED	3,530	174.04	614,361.20
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,503	280.42	421,471.26
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	652	2,072.74	1,351,426.48
	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	4,675	308.86	1,443,920.50
	GOLD FIELDS LIMITED	11,457	141.87	1,625,404.59
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	6,114	68.73	420,215.22
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED	9,909	285.56	2,829,614.04
	KUMBA IRON ORE LTD	836	665.44	556,307.84
	NORTHAM PLATINUM LTD	4,014	269.02	1,079,846.28
	SASOL LTD.	7,312	239.30	1,749,761.60
	SIBANYE STILLWATER LTD	35,175	69.28	2,436,924.00
	BIDVEST GROUP LTD	3,606	168.44	607,394.64
	MULTICHOICE GROUP LTD	6,059	123.85	750,407.15
	MR PRICE GROUP LTD	3,242	186.33	604,081.86
	NASPERS LIMITED-N SHS	5,371	3,422.17	18,380,475.07
	WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	12,822	51.25	657,127.50
	BID CORP LTD	4,394	293.66	1,290,342.04
	CLICKS GROUP LTD	2,773	239.77	664,882.21
	SHOPRITE HOLDINGS LIMITED	6,090	145.92	888,652.80
	SPAR GROUP LIMITED	1,720	187.46	322,431.20
	TIGER BRANDS LTD	1,629	199.90	325,637.10
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	4,363	147.71	644,458.73
	ABSA GROUP LTD	8,051	123.50	994,298.50
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	822	1,399.06	1,150,027.32
	NEDBANK GROUP LTD	4,692	145.54	682,873.68
	STANDARD BANK GROUP LIMITED	16,484	116.87	1,926,485.08
	FIRSTRAND LIMITED	60,088	50.50	3,034,444.00
	REINET INVESTMENTS SCA	1,681	275.76	463,552.56
	REMGRO LTD	6,563	109.88	721,142.44
	DISCOVERY LTD	4,482	130.75	586,021.50
	OLD MUTUAL LTD	52,788	12.94	683,076.72
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE	9,457	29.30	277,090.10
	SANLAM LTD	20,975	54.96	1,152,786.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	5,844	98.34	574,698.96
	MTN GROUP LIMITED	21,887	91.79	2,009,007.73
	VODACOM GROUP LIMITED	6,997	124.97	874,415.09
南アフリカランド小計		358,057		54,795,062.99
南アフリカランド小計				(414,250,676)
合計		26,927,780		9,586,932,925
合計				(9,586,932,925)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	45銘柄	9.1%	13.8%
メキシコペソ	株式	21銘柄	1.1%	1.7%
ブラジルレアル	株式	47銘柄	3.3%	5.0%
チリペソ	株式	14銘柄	0.4%	0.6%
コロンビアペソ	株式	5銘柄	0.1%	0.2%
ユーロ	株式	4銘柄	0.1%	0.1%
トルコリラ	株式	14銘柄	0.2%	0.3%
チェココルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	0.5%	0.7%
香港ドル	株式	200銘柄	16.4%	24.9%
マレーシアリンギット	株式	38銘柄	1.0%	1.6%
タイバーツ	株式	44銘柄	1.3%	2.0%
フィリピンペソ	株式	20銘柄	0.5%	0.7%
インドネシアルピア	株式	22銘柄	0.9%	1.4%
韓国ウォン	株式	106銘柄	10.2%	15.5%
新台湾ドル	株式	87銘柄	10.8%	16.3%
インドルピー	株式	96銘柄	6.8%	10.4%
エジプトポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
南アフリカランド	株式	36銘柄	2.8%	4.3%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	中国元(オフショア)	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	571,200	29,919,456.00
	中国元(オフショア) 小計		571,200	29,919,456.00
	中国元(オフショア) 小計			(497,674,247)
投資信託受益証券合計				497,674,247
投資信託受益証券合計				(497,674,247)
投資証券	米ドル	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	554	16,536.90
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	17,866	544,618.21
		ISHARES MSCI QATAR ETF	36,826	721,053.08
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	78,188	3,150,194.52
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	76,985	2,847,675.15
		ISHARES MSCI UAE ETF	44,583	603,600.32
	米ドル小計		255,002	7,883,678.18
	米ドル小計			(850,570,038)
	メキシコペソ	DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO ADMINISTR)	36,300	907,137.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	24,600	3,950,022.00
		GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	27,300	1,385,748.00
	メキシコペソ小計		88,200	6,242,907.00
	メキシコペソ小計			(33,963,911)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	3,200	318,720.00
		BANCO INTER SA-UNITS	1,400	281,540.00
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	4,200	160,860.00
		ENERGISA SA-UNITS	1,800	79,182.00
		KLABIN SA-UNIT	8,800	255,728.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	3,240	107,794.80
	ブラジルレアル小計		22,640	1,203,824.80
	ブラジルレアル小計			(23,714,265)
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	42,751	606,209.18
	南アフリカランド小計		42,751	606,209.18
	南アフリカランド小計			(4,582,941)
投資証券合計				912,831,155
投資証券合計				(912,831,155)
合計				1,410,505,402
合計				(1,410,505,402)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	6銘柄	-	5.8%	60.3%
メキシコペソ	投資証券	3銘柄	-	0.2%	2.4%
ブラジルレアル	投資証券	6銘柄	-	0.2%	1.7%
南アフリカランド	投資証券	1銘柄	-	0.0%	0.3%
中国元(オフショア)	投資信託受益証券	1銘柄	3.4%	-	35.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

開示資料

決算