インカム資産オープン(アジア・オセアニア)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 2020年 3月10日至 2020年 9月 9日	第9特定期間自 2020年 9月10日至 2021年 3月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,866	3,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	428,487	238,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,781	80,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,706	157,456
分配金	*16,234,758	*16,729,945

2021/06/04 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,927,300	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	992,865	60,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,290	60,037
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	775,575	-
分配金	7,599,370	7,006,994

(3)注記表

2021/06/04 9:08