インカム資産オープン(アジア・オセアニア)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月29日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,416,488 |
| コール・ローン | 53,147,126 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,005,708 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,118 |
| 未収入金 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,502,568,440 |
| 資産の部合計 | 1,502,568,440 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,329,008 |
| 未払解約金 | 15,596,400 |
| 未払受託者報酬 | 117,706 |
| 未払委託者報酬 | 3,727,469 |
| 未払利息 | 44 |
| その他未払費用 | 47,254 |
| 流動負債計 | 31,817,881 |
| 負債の部合計 | 31,817,881 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,369,889,862 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,860,697 |
| （分配準備積立金） | 99,014,298 |
| 元本等合計 | 1,470,750,559 |
| 純資産の部合計 | 1,470,750,559 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,568,440 |
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