インカム資産オープン(アジア・オセアニア)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,123,835 | 920,398 |
| コール・ローン | 9,271,931 | 14,891,496 |
| 投資信託受益証券 | 313,050,323 | 351,012,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,353 | 1,496,765 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 328,943,442 | 368,320,782 |
| 資産の部合計 | 328,943,442 | 368,320,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,664,391 | 2,223,832 |
| 未払解約金 | 4,419,957 | 2,779,305 |
| 未払受託者報酬 | 29,840 | 27,532 |
| 未払委託者報酬 | 944,896 | 871,820 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 11,941 | 11,096 |
| 流動負債計 | 8,071,038 | 5,913,591 |
| 負債の部合計 | 8,071,038 | 5,913,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,043,519 | 317,690,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,828,885 | 44,716,865 |
| （分配準備積立金） | 40,351,877 | 32,773,077 |
| 元本等合計 | 320,872,404 | 362,407,191 |
| 純資産の部合計 | 320,872,404 | 362,407,191 |
| 負債・純資産合計 | 328,943,442 | 368,320,782 |
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