純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/10 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	51	237,714
合計	51	237,714

2020/06/10 9:23

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	538,835	0.34
合計(純資産総額)		156,271,710	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本155,732,87599.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―538,8350.34合計(純資産総額)156,271,710100.00

2020/06/10 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月11日)1071071.20131.2013第2計算期間末(2018年 9月10日)2212211.35781.3578第3計算期間末(2019年 9月10日)1291291.31751.31752019年 3月末日157―1.3137―4月末日157―1.3695―5月末日148―1.2818―6月末日153―1.3195―7月末日125―1.3525―8月末日125―1.2761―9月末日130―1.3265―10月末日135―1.3811―11月末日140―1.4297―12月末日144―1.4649―2020年 1月末日168―1.4499―2月末日156―1.3290―3月末日156―1.0952―

2020/06/10 9:23

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/06/10 9:23

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/06/10 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月10日現在	2020年 3月10日現在
負債合計	12	9,000,040
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/10 9:23