楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,259,534 | 3,732,101 |
| 親投資信託受益証券 | 632,644,721 | 727,921,225 |
| 未収入金 | 221,000 | 224,000 |
| 流動資産計 | 635,125,255 | 731,877,326 |
| 資産の部合計 | 635,125,255 | 731,877,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,338,358 | 1,546,143 |
| 未払受託者報酬 | 47,469 | 100,321 |
| 未払委託者報酬 | 446,176 | 942,958 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 103,408 | 778,540 |
| 流動負債計 | 1,935,417 | 3,367,972 |
| 負債の部合計 | 1,935,417 | 3,367,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,213,617 | 326,752,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,976,221 | 401,756,390 |
| （分配準備積立金） | 68,374,149 | 135,571,010 |
| 元本等合計 | 633,189,838 | 728,509,354 |
| 純資産の部合計 | 633,189,838 | 728,509,354 |
| 負債・純資産合計 | 635,125,255 | 731,877,326 |
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