楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,323,078 | 2,407,224 |
| 親投資信託受益証券 | 486,164,737 | 665,701,538 |
| 未収入金 | 120,000 | 268,000 |
| 未収利息 | 7 | 23 |
| 流動資産計 | 488,607,822 | 668,376,785 |
| 資産の部合計 | 488,607,822 | 668,376,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,858 | 570,684 |
| 未払受託者報酬 | 74,359 | 85,801 |
| 未払委託者報酬 | 698,937 | 806,488 |
| その他未払費用 | 555,485 | 620,348 |
| 流動負債計 | 1,847,639 | 2,083,321 |
| 負債の部合計 | 1,847,639 | 2,083,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,641,172 | 190,898,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,119,011 | 475,394,526 |
| （分配準備積立金） | 142,834,164 | 213,473,771 |
| 元本等合計 | 486,760,183 | 666,293,464 |
| 純資産の部合計 | 486,760,183 | 666,293,464 |
| 負債・純資産合計 | 488,607,822 | 668,376,785 |
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