楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,407,224 | 3,072,533 |
| 親投資信託受益証券 | 665,701,538 | 842,258,068 |
| 未収入金 | 268,000 | 117,000 |
| 未収利息 | 23 | 50 |
| 流動資産計 | 668,376,785 | 845,447,651 |
| 資産の部合計 | 668,376,785 | 845,447,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 570,684 | 862,721 |
| 未払受託者報酬 | 85,801 | 100,873 |
| 未払委託者報酬 | 806,488 | 948,158 |
| その他未払費用 | 620,348 | 669,507 |
| 流動負債計 | 2,083,321 | 2,581,259 |
| 負債の部合計 | 2,083,321 | 2,581,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,898,938 | 210,760,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,394,526 | 632,106,368 |
| （分配準備積立金） | 213,473,771 | 197,263,441 |
| 元本等合計 | 666,293,464 | 842,866,392 |
| 純資産の部合計 | 666,293,464 | 842,866,392 |
| 負債・純資産合計 | 668,376,785 | 845,447,651 |
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