楽天エマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 172,570 |
| コール・ローン | 5,819,880 | 3,980,769 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,678,600 | 1,225,199,612 |
| 未収入金 | 432,000 | 1,285,000 |
| 流動資産計 | 1,242,930,480 | 1,230,637,951 |
| 資産の部合計 | 1,242,930,480 | 1,230,637,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,645,069 | 2,239,845 |
| 未払受託者報酬 | 197,208 | 162,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,853,671 | 1,530,031 |
| 未払利息 | 15 | 33 |
| その他未払費用 | 1,013,960 | 1,099,895 |
| 流動負債計 | 5,709,923 | 5,032,578 |
| 負債の部合計 | 5,709,923 | 5,032,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,406,230 | 719,914,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,814,327 | 505,690,667 |
| （分配準備積立金） | 277,214,264 | 263,429,944 |
| 元本等合計 | 1,237,220,557 | 1,225,605,373 |
| 純資産の部合計 | 1,237,220,557 | 1,225,605,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,930,480 | 1,230,637,951 |
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