純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	80	1,846,571
単位型株式投資信託	4	7,277
合計	84	1,853,849

2023/12/11 9:11

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2023/12/11 9:11

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/12/11 9:11

#4 投資対象（連結）

主要投資対象とする投資信託証券

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド
運用目的および主な運用方針	中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。新興国の上場株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては割安と判断される株式に比重を置いた投資を行い、企業規模や収益性、流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。
主な投資制限	・新興国の上場株式に加え、預託証券(ADR等)も投資対象に含めます。・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。・原則として、為替ヘッジは行いません。
申込手数料	ありません。

e>ファンド名ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド形態アイルランド籍/外国投資信託証券/円建て運用目的および主な運用方針中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。新興国の上場株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。
運用にあたっては割安と判断される株式に比重を置いた投資を行い、企業規模や収益性、流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。主な投資制限・新興国の上場株式に加え、預託証券(ADR等)も投資対象に含めます。

2023/12/11 9:11

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	537,678	0.04
合計(純資産総額)		1,360,153,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,359,615,71199.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―537,6780.04合計(純資産総額)1,360,153,389100.00

2023/12/11 9:11

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/12/11 9:11

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月11日)3403401.29581.2958第2計算期間末(2018年 9月10日)7307301.30551.3055第3計算期間末(2019年 9月10日)8058051.18451.1845第4計算期間末(2020年 9月10日)1,0461,0461.12331.1233第5計算期間末(2021年 9月10日)1,2961,2961.55861.5586第6計算期間末(2022年 9月12日)1,2371,2371.75641.7564第7計算期間末(2023年 9月11日)1,3641,3641.96881.96882022年 9月末日1,123―1.5889―10月末日1,154―1.6431―11月末日1,200―1.6974―12月末日1,170―1.6377―2023年 1月末日1,222―1.7078―2月末日1,229―1.7068―3月末日1,271―1.6819―4月末日1,302―1.7231―5月末日1,352―1.7870―6月末日1,431―1.9072―7月末日1,366―1.9721―8月末日1,362―1.9615―9月末日1,360―1.9555―

2023/12/11 9:11

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,361,513,951	円
Ⅱ 負債総額	1,360,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,360,153,389	円
Ⅳ 発行済口数	695,562,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9555	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,361,513,951円Ⅱ 負債総額1,360,562円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,360,153,389円Ⅳ 発行済口数695,562,449口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9555円

2023/12/11 9:11

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/12/11 9:11

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/12/11 9:11

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/11 9:11

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,362,129,736	円
Ⅱ 負債総額	2,483,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,646,591	円
Ⅳ 発行済口数	660,264,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0592	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,362,129,736円Ⅱ 負債総額2,483,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,359,646,591円Ⅳ 発行済口数660,264,040口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0592円

2023/12/11 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月12日現在	2023年 9月11日現在
負債合計	432,012	1,019,060
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/11 9:11

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/12/11 9:11