半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年3月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第1期中間計算期間末 平成29年3月20日現在 |
| 金 額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 541,281 |
| コール・ローン | 362,391 |
| 親投資信託受益証券 | 109,224,750 |
| 流動資産合計 | 110,128,422 |
| 資産合計 | 110,128,422 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 127,780 |
| 未払受託者報酬 | 8,303 |
| 未払委託者報酬 | 77,907 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 107,179 |
| 流動負債合計 | 321,171 |
| 負債合計 | 321,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,540,806 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,266,445 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 109,807,251 |
| 純資産合計 | 109,807,251 |
| 負債純資産合計 | 110,128,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
