有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
②基準価額は、毎営業日に算出されます。委託会社または販売会社にお問い合わせください。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
③委託会社へのお問い合わせにつきましては、下記にご照会下さい。

≪委託会社のお問い合わせ先≫ 楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口:電話番号 03-6432-7746 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス:http://www.rakuten-toushin.co.jp/

<主要な投資対象資産の評価方法>マザーファンド受益証券
計算日の基準価額で評価します。
※マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
投資信託証券は、原則として計算日に入手し得る直近の基準価額で評価します。