楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,324,521 |
| コール・ローン | 512,232 |
| 親投資信託受益証券 | 309,043,635 |
| 流動資産計 | 310,880,388 |
| 資産の部合計 | 310,880,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,671 |
| 未払委託者報酬 | 231,876 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 139,535 |
| 流動負債計 | 396,086 |
| 負債の部合計 | 396,086 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 321,885,061 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,400,759 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 310,484,302 |
| 純資産の部合計 | 310,484,302 |
| 負債・純資産合計 | 310,880,388 |
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