楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,281,356 |
| 親投資信託受益証券 | 565,558,724 |
| 流動資産計 | 570,840,080 |
| 資産の部合計 | 570,840,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,004,654 |
| 未払受託者報酬 | 50,354 |
| 未払委託者報酬 | 473,247 |
| その他未払費用 | 227,988 |
| 流動負債計 | 4,756,243 |
| 負債の部合計 | 4,756,243 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 579,991,959 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,908,122 |
| （分配準備積立金） | 2,175,168 |
| 元本等合計 | 566,083,837 |
| 純資産の部合計 | 566,083,837 |
| 負債・純資産合計 | 570,840,080 |
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