剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第1期中間計算期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月20日金 額(円)	第2期中間計算期間自 平成29年9月12日至 平成30年3月11日金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△20,315	△480,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△13,908,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,395	819,318
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,395	819,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,012,936	7,468,955
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,012,936	7,468,955
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△11,400,759	△35,810,000

2018/06/11 10:05

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	平成29年9月11日現在	平成30年3月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	641,905,418	901,166,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,725,450	△23,250,369

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/11 10:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/06/11 10:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2018/06/11 10:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,138,723		1,220,760
利益剰余金合計		1,138,723		1,220,760

2018/06/11 10:05