剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成28年 9月21日至 平成29年 9月11日金 額(円)	当期自 平成29年 9月12日至 平成30年 9月10日金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,975	△2,445,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△13,908,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	985,870	4,621,926
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	985,870	4,621,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,063,624	26,438,859
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,063,624	26,438,859
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,908,122	△50,136,956

2018/12/10 10:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2018/12/10 10:42

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/12/10 10:42

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/10 10:42

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,220,760		1,266,597
利益剰余金合計		1,220,760		1,266,597

2018/12/10 10:42

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成29年9月11日現在	平成30年9月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	641,905,418	1,284,475,752
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,725,450	△31,860,606

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/10 10:42