楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 334,617 |
| コール・ローン | 2,017,236 | 2,991,455 |
| 親投資信託受益証券 | 991,132,663 | 1,205,694,304 |
| 未収入金 | 1,350,000 | 15,000 |
| 流動資産計 | 994,499,899 | 1,209,035,376 |
| 資産の部合計 | 994,499,899 | 1,209,035,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,347,128 | 679,109 |
| 未払受託者報酬 | 112,488 | 145,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,288 | 1,363,341 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 558,564 | 628,675 |
| 流動負債計 | 3,075,468 | 2,816,183 |
| 負債の部合計 | 3,075,468 | 2,816,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,561,387 | 1,260,409,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,136,956 | -54,189,965 |
| （分配準備積立金） | 1,809,291 | 1,715,660 |
| 元本等合計 | 991,424,431 | 1,206,219,193 |
| 純資産の部合計 | 991,424,431 | 1,206,219,193 |
| 負債・純資産合計 | 994,499,899 | 1,209,035,376 |
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