楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,312,935 | 5,363,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,762,983 | 1,380,061,883 |
| 未収入金 | 642,000 | 2,290,000 |
| 流動資産計 | 1,360,717,918 | 1,387,715,531 |
| 資産の部合計 | 1,360,717,918 | 1,387,715,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,256,395 | 4,562,466 |
| 未払受託者報酬 | 171,933 | 188,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,009 | 1,775,810 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 732,133 | 911,571 |
| 流動負債計 | 3,776,479 | 7,438,783 |
| 負債の部合計 | 3,776,479 | 7,438,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,462,573 | 1,438,652,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,521,134 | -58,375,516 |
| （分配準備積立金） | 8,067,553 | 5,513,811 |
| 元本等合計 | 1,356,941,439 | 1,380,276,748 |
| 純資産の部合計 | 1,356,941,439 | 1,380,276,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,360,717,918 | 1,387,715,531 |
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