楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,363,648 | 4,383,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,061,883 | 1,486,072,002 |
| 未収入金 | 2,290,000 | － |
| 流動資産計 | 1,387,715,531 | 1,490,455,088 |
| 資産の部合計 | 1,387,715,531 | 1,490,455,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,562,466 | 1,136,514 |
| 未払受託者報酬 | 188,921 | 196,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,810 | 1,850,587 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 911,571 | 962,843 |
| 流動負債計 | 7,438,783 | 4,146,835 |
| 負債の部合計 | 7,438,783 | 4,146,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,652,264 | 1,553,658,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,375,516 | -67,350,373 |
| （分配準備積立金） | 5,513,811 | 5,027,844 |
| 元本等合計 | 1,380,276,748 | 1,486,308,253 |
| 純資産の部合計 | 1,380,276,748 | 1,486,308,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,715,531 | 1,490,455,088 |
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