楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,026,643 | 2,753,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,673,898 | 291,633,119 |
| 未収入金 | 1,489,000 | 62,000 |
| 流動資産計 | 1,605,189,541 | 294,449,078 |
| 資産の部合計 | 1,605,189,541 | 294,449,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,962,628 | 311,116 |
| 未払受託者報酬 | 219,905 | 114,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,067,012 | 1,080,635 |
| 未払利息 | 19 | 7 |
| その他未払費用 | 990,684 | 962,148 |
| 流動負債計 | 8,240,248 | 2,468,872 |
| 負債の部合計 | 8,240,248 | 2,468,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,665,033,849 | 336,400,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,084,556 | -44,420,568 |
| （分配準備積立金） | 4,371,053 | 647,684 |
| 元本等合計 | 1,596,949,293 | 291,980,206 |
| 純資産の部合計 | 1,596,949,293 | 291,980,206 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,189,541 | 294,449,078 |
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