楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,562 |
| コール・ローン | 2,753,959 | 1,214,844 |
| 親投資信託受益証券 | 291,633,119 | 299,862,996 |
| 未収入金 | 62,000 | 250,000 |
| 流動資産計 | 294,449,078 | 301,335,402 |
| 資産の部合計 | 294,449,078 | 301,335,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 311,116 | 403,191 |
| 未払受託者報酬 | 114,966 | 40,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,635 | 378,683 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 962,148 | 330,887 |
| 流動負債計 | 2,468,872 | 1,153,060 |
| 負債の部合計 | 2,468,872 | 1,153,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,400,774 | 353,639,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,420,568 | -53,457,406 |
| （分配準備積立金） | 647,684 | 625,216 |
| 元本等合計 | 291,980,206 | 300,182,342 |
| 純資産の部合計 | 291,980,206 | 300,182,342 |
| 負債・純資産合計 | 294,449,078 | 301,335,402 |
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