楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,258,891 | 1,207,687 |
| 親投資信託受益証券 | 279,819,262 | 353,729,088 |
| 未収入金 | 351,000 | 122,000 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産計 | 281,429,156 | 355,058,786 |
| 資産の部合計 | 281,429,156 | 355,058,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 463,600 | 259,796 |
| 未払受託者報酬 | 45,571 | 42,929 |
| 未払委託者報酬 | 428,347 | 403,503 |
| その他未払費用 | 351,593 | 325,948 |
| 流動負債計 | 1,289,111 | 1,032,176 |
| 負債の部合計 | 1,289,111 | 1,032,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,404,227 | 423,839,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,264,182 | -69,813,206 |
| （分配準備積立金） | 384,988 | 332,213 |
| 元本等合計 | 280,140,045 | 354,026,610 |
| 純資産の部合計 | 280,140,045 | 354,026,610 |
| 負債・純資産合計 | 281,429,156 | 355,058,786 |
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