楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,207,687 | 1,706,385 |
| 親投資信託受益証券 | 353,729,088 | 351,904,791 |
| 未収入金 | 122,000 | 80,000 |
| 未収利息 | 11 | 28 |
| 流動資産計 | 355,058,786 | 353,691,204 |
| 資産の部合計 | 355,058,786 | 353,691,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 259,796 | 640,239 |
| 未払受託者報酬 | 42,929 | 49,538 |
| 未払委託者報酬 | 403,503 | 465,610 |
| その他未払費用 | 325,948 | 324,340 |
| 流動負債計 | 1,032,176 | 1,479,727 |
| 負債の部合計 | 1,032,176 | 1,479,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,839,816 | 423,692,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,813,206 | -71,481,340 |
| （分配準備積立金） | 332,213 | 299,077 |
| 元本等合計 | 354,026,610 | 352,211,477 |
| 純資産の部合計 | 354,026,610 | 352,211,477 |
| 負債・純資産合計 | 355,058,786 | 353,691,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
