半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	367,842,729	92.18
	ルクセンブルク	6,843,825	1.72
	小計	374,686,554	93.90
投資証券	ルクセンブルク	7,188,104	1.80
	ケイマン	3,451,789	0.87
	小計	10,639,893	2.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,702,547	3.43
合計(純資産総額)		399,028,994	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。