有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	123,880.65	8,838,884.37
	アメリカドル 小計		123,880.65	8,838,884.37
				(1,266,965,685)
投資信託受益証券合計			123,880.65	1,266,965,685
				(1,266,965,685)
親投資信託受益証券	円	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	11,827
親投資信託受益証券合計			10,000	11,827
合計				1,266,977,512
				(1,266,965,685)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。