有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)

③【収益率の推移】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2016年 9月23日 至 2017年 9月15日	1.7
第2期	自 2017年 9月16日 至 2018年 9月18日	△4.6
第3期	自 2018年 9月19日 至 2019年 9月17日	2.3
第4期	自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日	3.9
第5期	自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日	3.7
第6期	自 2021年 9月16日 至 2022年 9月15日	△12.4
第7期	自 2022年 9月16日 至 2023年 9月15日	△3.5
第8期	自 2023年 9月16日 至 2024年 9月17日	2.7

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2016年 9月23日 至 2017年 9月15日	8.6
第2期	自 2017年 9月16日 至 2018年 9月18日	△1.3
第3期	自 2018年 9月19日 至 2019年 9月17日	1.8
第4期	自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日	3.3
第5期	自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日	7.8
第6期	自 2021年 9月16日 至 2022年 9月15日	16.5
第7期	自 2022年 9月16日 至 2023年 9月15日	4.6
第8期	自 2023年 9月16日 至 2024年 9月17日	4.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。